有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月30日-令和4年6月29日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 6月29日) | 73,645 | 73,645 | 1.3001 | 1.3001 |
| 第2計算期間末 | (2018年 6月29日) | 96,265 | 96,265 | 1.5229 | 1.5229 |
| 第3計算期間末 | (2019年 7月 1日) | 81,637 | 81,637 | 1.3447 | 1.3447 |
| 第4計算期間末 | (2020年 6月29日) | 57,475 | 57,475 | 1.2473 | 1.2473 |
| 第5計算期間末 | (2021年 6月29日) | 71,739 | 71,739 | 1.6300 | 1.6300 |
| 第6計算期間末 | (2022年 6月29日) | 71,851 | 71,851 | 1.4407 | 1.4407 |
| 2021年 6月末日 | 72,541 | ― | 1.6464 | ― | |
| 7月末日 | 73,508 | ― | 1.6356 | ― | |
| 8月末日 | 77,262 | ― | 1.6903 | ― | |
| 9月末日 | 81,024 | ― | 1.7448 | ― | |
| 10月末日 | 81,446 | ― | 1.7174 | ― | |
| 11月末日 | 79,616 | ― | 1.6556 | ― | |
| 12月末日 | 81,578 | ― | 1.6759 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 73,067 | ― | 1.4932 | ― | |
| 2月末日 | 74,374 | ― | 1.5047 | ― | |
| 3月末日 | 76,585 | ― | 1.5386 | ― | |
| 4月末日 | 73,055 | ― | 1.4640 | ― | |
| 5月末日 | 72,500 | ― | 1.4538 | ― | |
| 6月末日 | 70,891 | ― | 1.4216 | ― | |
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