有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月30日-平成30年6月29日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 6月29日) | 73,645 | 73,645 | 1.3001 | 1.3001 |
| 第2計算期間末 | (2018年 6月29日) | 96,265 | 96,265 | 1.5229 | 1.5229 |
| 2017年 6月末日 | 73,681 | ― | 1.2914 | ― | |
| 7月末日 | 81,856 | ― | 1.3260 | ― | |
| 8月末日 | 90,447 | ― | 1.3618 | ― | |
| 9月末日 | 100,780 | ― | 1.4098 | ― | |
| 10月末日 | 100,868 | ― | 1.4588 | ― | |
| 11月末日 | 101,719 | ― | 1.4953 | ― | |
| 12月末日 | 102,210 | ― | 1.5479 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 102,614 | ― | 1.5929 | ― | |
| 2月末日 | 93,896 | ― | 1.5368 | ― | |
| 3月末日 | 86,239 | ― | 1.5423 | ― | |
| 4月末日 | 86,452 | ― | 1.4952 | ― | |
| 5月末日 | 92,034 | ― | 1.5348 | ― | |
| 6月末日 | 96,265 | ― | 1.5229 | ― | |
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