有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/06/30-2024/07/01)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 6月29日) | 73,645 | 73,645 | 1.3001 | 1.3001 |
| 第2計算期間末 | (2018年 6月29日) | 96,265 | 96,265 | 1.5229 | 1.5229 |
| 第3計算期間末 | (2019年 7月 1日) | 81,637 | 81,637 | 1.3447 | 1.3447 |
| 第4計算期間末 | (2020年 6月29日) | 57,475 | 57,475 | 1.2473 | 1.2473 |
| 第5計算期間末 | (2021年 6月29日) | 71,739 | 71,739 | 1.6300 | 1.6300 |
| 第6計算期間末 | (2022年 6月29日) | 71,851 | 71,851 | 1.4407 | 1.4407 |
| 第7計算期間末 | (2023年 6月29日) | 79,254 | 79,254 | 1.6199 | 1.6199 |
| 第8計算期間末 | (2024年 7月 1日) | 83,898 | 83,898 | 1.8132 | 1.8132 |
| 2023年 7月末日 | 79,435 | ― | 1.6382 | ― | |
| 8月末日 | 78,909 | ― | 1.6397 | ― | |
| 9月末日 | 75,841 | ― | 1.6054 | ― | |
| 10月末日 | 72,274 | ― | 1.5358 | ― | |
| 11月末日 | 75,352 | ― | 1.6037 | ― | |
| 12月末日 | 76,313 | ― | 1.6316 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 78,143 | ― | 1.6841 | ― | |
| 2月末日 | 81,407 | ― | 1.7583 | ― | |
| 3月末日 | 84,503 | ― | 1.8237 | ― | |
| 4月末日 | 82,491 | ― | 1.7791 | ― | |
| 5月末日 | 82,561 | ― | 1.7760 | ― | |
| 6月末日 | 84,113 | ― | 1.8188 | ― | |
| 7月末日 | 83,391 | ― | 1.7957 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
