有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月29日-平成29年6月29日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 6月29日) | 73,645 | 73,645 | 1.3001 | 1.3001 |
| 2016年 6月末日 | 8,716 | ― | 1.0052 | ― | |
| 7月末日 | 12,875 | ― | 1.0140 | ― | |
| 8月末日 | 16,644 | ― | 0.9883 | ― | |
| 9月末日 | 20,155 | ― | 1.0381 | ― | |
| 10月末日 | 23,971 | ― | 1.0740 | ― | |
| 11月末日 | 28,994 | ― | 1.0887 | ― | |
| 12月末日 | 37,226 | ― | 1.1146 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 42,837 | ― | 1.1186 | ― | |
| 2月末日 | 45,589 | ― | 1.1357 | ― | |
| 3月末日 | 49,080 | ― | 1.1602 | ― | |
| 4月末日 | 53,298 | ― | 1.1720 | ― | |
| 5月末日 | 63,318 | ― | 1.2608 | ― | |
| 6月末日 | 73,681 | ― | 1.2914 | ― | |
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