有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/30-2023/06/29)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 6月29日) | 73,645 | 73,645 | 1.3001 | 1.3001 |
| 第2計算期間末 | (2018年 6月29日) | 96,265 | 96,265 | 1.5229 | 1.5229 |
| 第3計算期間末 | (2019年 7月 1日) | 81,637 | 81,637 | 1.3447 | 1.3447 |
| 第4計算期間末 | (2020年 6月29日) | 57,475 | 57,475 | 1.2473 | 1.2473 |
| 第5計算期間末 | (2021年 6月29日) | 71,739 | 71,739 | 1.6300 | 1.6300 |
| 第6計算期間末 | (2022年 6月29日) | 71,851 | 71,851 | 1.4407 | 1.4407 |
| 第7計算期間末 | (2023年 6月29日) | 79,254 | 79,254 | 1.6199 | 1.6199 |
| 2022年 6月末日 | 70,891 | ― | 1.4216 | ― | |
| 7月末日 | 74,956 | ― | 1.4946 | ― | |
| 8月末日 | 78,377 | ― | 1.5557 | ― | |
| 9月末日 | 75,422 | ― | 1.4841 | ― | |
| 10月末日 | 77,783 | ― | 1.5343 | ― | |
| 11月末日 | 79,673 | ― | 1.5723 | ― | |
| 12月末日 | 74,301 | ― | 1.4697 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 75,865 | ― | 1.5064 | ― | |
| 2月末日 | 74,299 | ― | 1.4810 | ― | |
| 3月末日 | 74,390 | ― | 1.4893 | ― | |
| 4月末日 | 73,691 | ― | 1.4868 | ― | |
| 5月末日 | 74,430 | ― | 1.5135 | ― | |
| 6月末日 | 79,130 | ― | 1.6174 | ― | |
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