- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月30日-令和3年6月29日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 6月29日) | 73,645 | 73,645 | 1.3001 | 1.3001 |
| 第2計算期間末 | (2018年 6月29日) | 96,265 | 96,265 | 1.5229 | 1.5229 |
| 第3計算期間末 | (2019年 7月 1日) | 81,637 | 81,637 | 1.3447 | 1.3447 |
| 第4計算期間末 | (2020年 6月29日) | 57,475 | 57,475 | 1.2473 | 1.2473 |
| 第5計算期間末 | (2021年 6月29日) | 71,739 | 71,739 | 1.6300 | 1.6300 |
| 2020年 6月末日 | 57,516 | ― | 1.2490 | ― | |
| 7月末日 | 54,246 | ― | 1.2061 | ― | |
| 8月末日 | 56,295 | ― | 1.2756 | ― | |
| 9月末日 | 57,783 | ― | 1.3412 | ― | |
| 10月末日 | 56,428 | ― | 1.3453 | ― | |
| 11月末日 | 58,336 | ― | 1.4566 | ― | |
| 12月末日 | 57,397 | ― | 1.4730 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 55,830 | ― | 1.4816 | ― | |
| 2月末日 | 55,518 | ― | 1.4788 | ― | |
| 3月末日 | 61,842 | ― | 1.5674 | ― | |
| 4月末日 | 63,873 | ― | 1.5527 | ― | |
| 5月末日 | 66,141 | ― | 1.5531 | ― | |
| 6月末日 | 72,541 | ― | 1.6464 | ― | |
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