有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月30日-令和1年7月1日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 6月29日) | 73,645 | 73,645 | 1.3001 | 1.3001 |
| 第2計算期間末 | (2018年 6月29日) | 96,265 | 96,265 | 1.5229 | 1.5229 |
| 第3計算期間末 | (2019年 7月 1日) | 81,637 | 81,637 | 1.3447 | 1.3447 |
| 2018年 7月末日 | 98,458 | ― | 1.5020 | ― | |
| 8月末日 | 99,955 | ― | 1.4940 | ― | |
| 9月末日 | 103,224 | ― | 1.5489 | ― | |
| 10月末日 | 92,620 | ― | 1.4051 | ― | |
| 11月末日 | 91,481 | ― | 1.4207 | ― | |
| 12月末日 | 75,581 | ― | 1.1985 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 80,663 | ― | 1.2714 | ― | |
| 2月末日 | 86,602 | ― | 1.3567 | ― | |
| 3月末日 | 85,831 | ― | 1.3520 | ― | |
| 4月末日 | 85,043 | ― | 1.3648 | ― | |
| 5月末日 | 78,262 | ― | 1.2702 | ― | |
| 6月末日 | 79,250 | ― | 1.3064 | ― | |
| 7月末日 | 80,498 | ― | 1.3500 | ― | |
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