- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/07/01-2026/06/29)
| Ⅰ 資産総額 | 98,221,115,931 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,531,115 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 98,198,584,816 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 43,640,748,862 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2502 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 98,221,115,931 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,531,115 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 98,198,584,816 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 43,640,748,862 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2502 | 円 |
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