有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月29日-平成29年6月29日)
| Ⅰ 資産総額 | 73,970,507,993 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 289,200,676 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,681,307,317 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 57,053,958,721 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2914 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 73,970,507,993 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 289,200,676 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,681,307,317 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 57,053,958,721 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2914 | 円 |
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