有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/07/02-2025/06/30)
| Ⅰ 資産総額 | 82,826,398,736 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 786,180,610 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 82,040,218,126 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 44,417,694,482 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8470 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 82,826,398,736 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 786,180,610 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 82,040,218,126 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 44,417,694,482 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8470 | 円 |
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