有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/07/01-2026/06/29)

いちよし中小型成長株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2025年 6月30日現在	2026年 6月29日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,355,857,478	7,913,554,359
株式	82,097,414,000	91,737,881,550
未収入金	852,116,422	1,087,826,889
未収配当金	138,974,800	318,956,700
未収利息	19,363	184,288
流動資産合計	85,444,382,063	101,058,403,786
資産合計	85,444,382,063	101,058,403,786
負債の部
流動負債
未払金	683,200,508	974,634,856
未払解約金	819,750,498	729,441,720
流動負債合計	1,502,951,006	1,704,076,576
負債合計	1,502,951,006	1,704,076,576
純資産の部
元本等
元本	39,537,062,723	37,832,884,314
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	44,404,368,334	61,521,442,896
元本等合計	83,941,431,057	99,354,327,210
純資産合計	83,941,431,057	99,354,327,210
負債純資産合計	85,444,382,063	101,058,403,786

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2025年 6月30日現在				2026年 6月29日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数			1.	計算期間の末日における受益権の総数
			39,537,062,723口				37,832,884,314口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.1231円			1口当たり純資産額	2.6261円
		(10,000口当たり純資産額)	(21,231円)			(10,000口当たり純資産額)	(26,261円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項 目	自 2024年 7月 2日 至 2025年 6月30日	自 2025年 7月 1日 至 2026年 6月29日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが投資する金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券は、(有価証券に関する注記)の売買目的有価証券に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス・リスク管理部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項 目	2025年 6月30日現在	2026年 6月29日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	有価証券	有価証券
	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	自 2024年 7月 2日 至 2025年 6月30日	自 2025年 7月 1日 至 2026年 6月29日
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	3,293,580,167	5,836,190,593
合計	3,293,580,167	5,836,190,593

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2024年 7月 2日 至 2025年 6月30日	自 2025年 7月 1日 至 2026年 6月29日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。	同左

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(元本の移動)

項目	自 2024年 7月 2日 至 2025年 6月30日	自 2025年 7月 1日 至 2026年 6月29日
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2024年 7月 2日	2025年 7月 1日
期首元本額	41,846,016,924円	39,537,062,723円
期中追加設定元本額	595,119,951円	1,050,396,315円
期中一部解約元本額	2,904,074,152円	2,754,574,724円
元本の内訳
いちよし中小型成長株ファンド	38,484,375,312円	37,182,110,637円
いちよし中小型成長株ファンド(適格機関投資家専用)	1,052,687,411円	650,773,677円

附属明細表

第1 有価証券明細表(2026年 6月29日現在) (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ショーボンドホールディングス	372,000	1,253.50	466,302,000
東急建設	390,300	1,184.00	462,115,200
日本電技	348,000	2,335.00	812,580,000
第一建設工業	60,700	3,360.00	203,952,000
東鉄工業	129,300	4,240.00	548,232,000
矢作建設工業	165,500	1,833.00	303,361,500
ライト工業	221,000	4,075.00	900,575,000
太平電業	159,100	2,600.00	413,660,000
カンロ	157,000	1,091.00	171,287,000
寿スピリッツ	453,000	2,475.00	1,121,175,000
やまみ	157,500	4,875.00	767,812,500
オリオンビール	165,000	1,240.00	204,600,000
富士紡ホールディングス	120,600	4,255.00	513,153,000
TENTIAL	102,000	1,351.00	137,802,000
帝国繊維	181,900	3,350.00	609,365,000
セーレン	522,800	3,290.00	1,720,012,000
ニッポン高度紙工業	34,000	9,980.00	339,320,000
セントラル硝子	24,000	4,330.00	103,920,000
四国化成ホールディングス	169,000	3,455.00	583,895,000
ステラ ケミファ	45,000	6,710.00	301,950,000
アイカ工業	458,000	3,719.00	1,703,302,000
旭有機材	63,000	7,300.00	459,900,000
日本化薬	452,000	2,000.00	904,000,000
トリケミカル研究所	227,000	3,455.00	784,285,000
日油	80,000	2,626.50	210,120,000
長谷川香料	92,400	3,190.00	294,756,000
上村工業	51,500	26,830.00	1,381,745,000
東洋合成工業	17,900	16,270.00	291,233,000
JCU	47,000	7,780.00	365,660,000
デクセリアルズ	330,000	4,277.00	1,411,410,000
バルカー	88,000	7,270.00	639,760,000
西川ゴム工業	85,000	3,015.00	256,275,000
ニッタ	77,100	5,990.00	461,829,000
ベルテクスコーポレーション	218,000	1,353.00	294,954,000
東洋炭素	63,000	7,460.00	469,980,000
MARUWA	24,000	68,480.00	1,643,520,000
フジミインコーポレーテッド	105,000	4,515.00	474,075,000
ニチアス	492,800	3,941.00	1,942,124,800
リョービ	107,000	2,641.00	282,587,000
トーカロ	537,800	3,280.00	1,763,984,000
川田テクノロジーズ	139,000	1,317.00	183,063,000
ソディック	290,000	1,970.00	571,300,000
オプトラン	310,000	3,685.00	1,142,350,000
ヒラノテクシード	22,000	1,866.00	41,052,000
やまびこ	97,200	3,875.00	376,650,000
平田機工	110,000	2,977.00	327,470,000
ユニオンツール	78,500	22,040.00	1,730,140,000
日精エー・エス・ビー機械	29,000	9,070.00	263,030,000
サトー	257,000	2,382.00	612,174,000
オカダアイヨン	63,000	1,980.00	124,740,000
TOWA	570,000	3,140.00	1,789,800,000
竹内製作所	101,000	7,190.00	726,190,000
マックス	1,192,300	1,718.00	2,048,371,400
新晃工業	397,800	1,259.00	500,830,200
PILLAR	43,600	10,520.00	458,672,000
キッツ	193,700	2,535.00	491,029,500
日清紡ホールディングス	119,000	2,408.00	286,552,000
東洋電機製造	42,500	1,964.00	83,470,000
東光高岳	60,000	7,660.00	459,600,000
SEMITEC	26,600	2,030.00	53,998,000
JVCケンウッド	450,000	1,103.00	496,350,000
寺崎電気産業	95,600	3,290.00	314,524,000
アルバック	178,000	10,250.00	1,824,500,000
EIZO	113,200	2,346.00	265,567,200
能美防災	156,800	4,150.00	650,720,000
エレコム	134,000	1,785.00	239,190,000
アンリツ	454,000	4,364.00	1,981,256,000
santec Holdings	32,000	26,360.00	843,520,000
フォスター電機	103,000	2,951.00	303,953,000
ヨコオ	46,000	6,080.00	279,680,000
エスペック	90,500	4,310.00	390,055,000
オプテックスグループ	86,200	4,165.00	359,023,000
アバールデータ	75,000	3,265.00	244,875,000
エノモト	51,000	3,115.00	158,865,000
エンプラス	56,000	12,870.00	720,720,000
KOA	112,000	2,967.00	332,304,000
ジャパンエンジンコーポレーション	75,000	7,800.00	585,000,000
ダイハツインフィニアース	280,000	2,546.00	712,880,000
日本精機	167,700	2,484.00	416,566,800
ジーエルテクノホールディングス	39,600	5,970.00	236,412,000
ナカニシ	287,200	3,000.00	861,600,000
理研計器	104,300	3,690.00	384,867,000
タムロン	870,800	1,154.00	1,004,903,200
ノーリツ鋼機	402,500	2,048.00	824,320,000
前田工繊	252,400	1,774.00	447,757,600
SHOEI	991,900	1,753.00	1,738,800,700
パイロットコーポレーション	778,500	1,677.50	1,305,933,750
ヨネックス	256,000	2,332.00	596,992,000
リンテック	230,000	6,960.00	1,600,800,000
三菱鉛筆	87,100	2,685.00	233,863,500
鴻池運輸	173,700	2,723.00	472,985,100
ハマキョウレックス	449,000	1,825.00	819,425,000
サカイ引越センター	40,000	2,950.00	118,000,000
キムラユニティー	3,800	871.00	3,309,800
シンプレクス・ホールディングス	635,400	963.00	611,890,200
ワンキャリア	81,000	1,898.00	153,738,000
トビラシステムズ	85,000	1,394.00	118,490,000
NCD	30,400	2,434.00	73,993,600
東映アニメーション	346,000	2,431.00	841,126,000
ウェザーニューズ	135,600	1,981.00	268,623,600
スターツ出版	600	3,265.00	1,959,000
スカパーJSAT	510,000	2,593.00	1,322,430,000
ビジョン	153,400	975.00	149,565,000
黒田グループ	429,000	1,062.00	455,598,000
スターティアホールディングス	81,000	3,030.00	245,430,000
コメダホールディングス	667,000	2,798.00	1,866,266,000
日本ライフライン	1,002,000	1,300.00	1,302,600,000
中央自動車工業	311,600	2,033.00	633,482,800
泉州電業	44,000	6,930.00	304,920,000
東テク	180,000	4,140.00	745,200,000
サンエー	335,800	3,220.00	1,081,276,000
日本マクドナルドホールディングス	208,000	7,580.00	1,576,640,000
セリア	123,000	3,700.00	455,100,000
ネクステージ	110,000	4,010.00	441,100,000
JMホールディングス	208,000	1,250.00	260,000,000
ワークマン	272,000	7,070.00	1,923,040,000
サイゼリヤ	236,000	5,510.00	1,300,360,000
Genky DrugStores	558,000	3,395.00	1,894,410,000
王将フードサービス	59,000	2,867.00	169,153,000
インテグラル	52,700	2,797.00	147,401,900
アニコム ホールディングス	1,498,000	1,220.00	1,827,560,000
全国保証	130,500	3,030.00	395,415,000
日本証券金融	268,000	2,319.00	621,492,000
いちご	1,120,000	445.00	498,400,000
地主	561,100	2,858.00	1,603,623,800
スターツコーポレーション	140,600	4,575.00	643,245,000
タイミー	92,000	1,534.00	141,128,000
ヒビノ	41,000	2,803.00	114,923,000
プレステージ・インターナショナル	35,000	647.00	22,645,000
ラウンドワン	1,285,000	1,177.50	1,513,087,500
ユー・エス・エス	664,800	1,905.50	1,266,776,400
サイバーエージェント	950,000	1,347.00	1,279,650,000
日本動物高度医療センター	124,000	1,044.00	129,456,000
グリーンズ	36,000	2,155.00	77,580,000
ユーピーアール	60,700	985.00	59,789,500
東京都競馬	92,900	4,830.00	448,707,000
乃村工藝社	499,000	1,094.00	545,906,000
ナガセ	233,900	2,330.00	544,987,000
ダイセキ	228,500	3,935.00	899,147,500
合 計	34,374,700		91,737,881,550

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表

該当事項はありません。