有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月30日-令和4年6月29日)
いちよし中小型成長株マザーファンド
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表
該当事項はありません。
貸借対照表
| 2021年 6月29日現在 | 2022年 6月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,362,358,128 | 3,492,709,318 |
| 株式 | 72,841,737,700 | 71,281,364,700 |
| 未収入金 | 114,954,539 | 328,165,417 |
| 未収配当金 | 151,154,500 | 237,803,000 |
| 流動資産合計 | 76,470,204,867 | 75,340,042,435 |
| 資産合計 | 76,470,204,867 | 75,340,042,435 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 215,065,099 | 90,202,912 |
| 未払解約金 | 685,457,645 | 577,662,175 |
| 未払利息 | 9,211 | 9,569 |
| 流動負債合計 | 900,531,955 | 667,874,656 |
| 負債合計 | 900,531,955 | 667,874,656 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,938,372,856 | 47,249,736,911 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 32,631,300,056 | 27,422,430,868 |
| 元本等合計 | 75,569,672,912 | 74,672,167,779 |
| 純資産合計 | 75,569,672,912 | 74,672,167,779 |
| 負債純資産合計 | 76,470,204,867 | 75,340,042,435 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額で評価しております。 | |
| 2.収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | |
| 有価証券売買等損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 |
| (重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 2021年 6月29日現在 | 2022年 6月29日現在 | ||||||
| 1. | 計算期間の末日における受益権の総数 | 1. | 計算期間の末日における受益権の総数 | ||||
| 42,938,372,856口 | 47,249,736,911口 | ||||||
| 2. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 2. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | ||||
| 1口当たり純資産額 | 1.7600円 | 1口当たり純資産額 | 1.5804円 | ||||
| (10,000口当たり純資産額) | (17,600円) | (10,000口当たり純資産額) | (15,804円) | ||||
| (金融商品に関する注記) |
| Ⅰ金融商品の状況に関する事項 |
| 項 目 | 自 2020年 6月30日 至 2021年 6月29日 | 自 2021年 6月30日 至 2022年 6月29日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
| 2.金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが投資する金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券は、(有価証券に関する注記)の売買目的有価証券に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。 | 同左 |
| 3.金融商品に係るリスクの管理体制 | コンプライアンス部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 | 同左 |
| Ⅱ金融商品の時価等に関する事項 |
| 項 目 | 2021年 6月29日現在 | 2022年 6月29日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | 有価証券 | 有価証券 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | 同左 | |
| コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | |
| これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | 同左 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | 自 2020年 6月30日 至 2021年 6月29日 | 自 2021年 6月30日 至 2022年 6月29日 |
| 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) | 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | 13,125,780,794 | △9,713,473,830 |
| 合計 | 13,125,780,794 | △9,713,473,830 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
| (関連当事者との取引に関する注記) |
| 自 2020年 6月30日 至 2021年 6月29日 | 自 2021年 6月30日 至 2022年 6月29日 |
| 市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。 | 同左 |
| (重要な後発事象に関する注記) |
該当事項はありません。
| (元本の移動) |
| 項目 | 自 2020年 6月30日 至 2021年 6月29日 | 自 2021年 6月30日 至 2022年 6月29日 |
| 投資信託財産に係る元本の状況 | ||
| 期首 | 2020年 6月30日 | 2021年 6月30日 |
| 期首元本額 | 48,030,437,140円 | 42,938,372,856円 |
| 期中追加設定元本額 | 9,131,446,544円 | 11,103,188,681円 |
| 期中一部解約元本額 | 14,223,510,828円 | 6,791,824,626円 |
| 元本の内訳 | ||
| いちよし中小型成長株ファンド | 40,727,117,107円 | 45,254,379,901円 |
| いちよし中小型成長株ファンド(適格機関投資家専用) | 2,211,255,749円 | 1,995,357,010円 |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表(2022年 6月29日現在) (1)株式 |
| (単位:円) |
| 銘 柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||
| ウエストホールディングス | 30,000 | 3,730.00 | 111,900,000 | |
| ショーボンドホールディングス | 165,000 | 5,900.00 | 973,500,000 | |
| ダイセキ環境ソリューション | 479,300 | 911.00 | 436,642,300 | |
| ライト工業 | 330,000 | 1,856.00 | 612,480,000 | |
| ワコールホールディングス | 381,000 | 2,191.00 | 834,771,000 | |
| 石原産業 | 1,320,000 | 1,019.00 | 1,345,080,000 | |
| 関東電化工業 | 1,105,900 | 891.00 | 985,356,900 | |
| 日本化学工業 | 432,000 | 1,972.00 | 851,904,000 | |
| 保土谷化学工業 | 244,000 | 3,420.00 | 834,480,000 | |
| KHネオケム | 504,000 | 2,480.00 | 1,249,920,000 | |
| 旭有機材 | 350,500 | 2,024.00 | 709,412,000 | |
| タカラバイオ | 384,000 | 1,944.00 | 746,496,000 | |
| エフピコ | 240,000 | 2,805.00 | 673,200,000 | |
| そーせいグループ | 890,000 | 1,137.00 | 1,011,930,000 | |
| ダイト | 201,000 | 2,801.00 | 563,001,000 | |
| ペプチドリーム | 350,000 | 1,433.00 | 501,550,000 | |
| 東洋炭素 | 818,000 | 2,895.00 | 2,368,110,000 | |
| アサヒホールディングス | 769,000 | 2,120.00 | 1,630,280,000 | |
| トーカロ | 1,237,000 | 1,271.00 | 1,572,227,000 | |
| 横河ブリッジホールディングス | 580,000 | 1,964.00 | 1,139,120,000 | |
| 三益半導体工業 | 372,000 | 2,158.00 | 802,776,000 | |
| タクマ | 422,000 | 1,329.00 | 560,838,000 | |
| NITTOKU | 470,000 | 2,489.00 | 1,169,830,000 | |
| オプトラン | 412,500 | 1,861.00 | 767,662,500 | |
| フリュー | 420,800 | 1,145.00 | 481,816,000 | |
| TOWA | 636,000 | 1,826.00 | 1,161,336,000 | |
| CKD | 560,000 | 1,767.00 | 989,520,000 | |
| アマノ | 289,000 | 2,366.00 | 683,774,000 | |
| 明電舎 | 380,000 | 2,003.00 | 761,140,000 | |
| 日新電機 | 488,000 | 1,548.00 | 755,424,000 | |
| MCJ | 985,000 | 890.00 | 876,650,000 | |
| アルバック | 230,000 | 4,795.00 | 1,102,850,000 | |
| アンリツ | 775,000 | 1,501.00 | 1,163,275,000 | |
| 日本トリム | 298,200 | 2,584.00 | 770,548,800 | |
| ヨコオ | 295,000 | 2,146.00 | 633,070,000 | |
| 山一電機 | 185,000 | 1,749.00 | 323,565,000 | |
| ナカニシ | 675,000 | 2,420.00 | 1,633,500,000 | |
| トプコン | 400,000 | 1,785.00 | 714,000,000 | |
| 前田工繊 | 435,000 | 2,875.00 | 1,250,625,000 | |
| イーレックス | 775,000 | 2,197.00 | 1,702,675,000 | |
| SBSホールディングス | 502,000 | 2,772.00 | 1,391,544,000 | |
| キユーソー流通システム | 853,000 | 1,173.00 | 1,000,569,000 | |
| ラクーンホールディングス | 60,700 | 1,624.00 | 98,576,800 | |
| メディアドゥ | 261,500 | 1,721.00 | 450,041,500 | |
| テクマトリックス | 755,000 | 1,687.00 | 1,273,685,000 | |
| ラクス | 180,000 | 1,613.00 | 290,340,000 | |
| ウォンテッドリー | 225,400 | 2,071.00 | 466,803,400 | |
| JMDC | 294,000 | 5,970.00 | 1,755,180,000 | |
| SBテクノロジー | 245,000 | 2,202.00 | 539,490,000 | |
| IMAGICA GROUP | 1,304,200 | 747.00 | 974,237,400 | |
| アルファポリス | 383,900 | 2,180.00 | 836,902,000 | |
| ゼンリン | 615,700 | 933.00 | 574,448,100 | |
| シーイーシー | 1,132,000 | 1,151.00 | 1,302,932,000 | |
| マクニカ・富士エレホールディングス | 668,000 | 2,684.00 | 1,792,912,000 | |
| ラクト・ジャパン | 232,600 | 2,120.00 | 493,112,000 | |
| ダイトロン | 417,500 | 1,833.00 | 765,277,500 | |
| PALTAC | 300,000 | 4,185.00 | 1,255,500,000 | |
| バリュエンスホールディングス | 160,000 | 1,960.00 | 313,600,000 | |
| シュッピン | 859,600 | 1,471.00 | 1,264,471,600 | |
| ネクステージ | 671,000 | 2,379.00 | 1,596,309,000 | |
| ゴルフダイジェスト・オンライン | 744,100 | 1,463.00 | 1,088,618,300 | |
| ピーシーデポコーポレーション | 1,121,400 | 315.00 | 353,241,000 | |
| セブン銀行 | 6,230,000 | 257.00 | 1,601,110,000 | |
| アニコム ホールディングス | 1,605,000 | 655.00 | 1,051,275,000 | |
| プレミアグループ | 403,000 | 4,035.00 | 1,626,105,000 | |
| イー・ギャランティ | 310,000 | 2,137.00 | 662,470,000 | |
| カチタス | 374,000 | 3,045.00 | 1,138,830,000 | |
| アイティメディア | 364,100 | 1,616.00 | 588,385,600 | |
| ベネフィット・ワン | 76,000 | 1,838.00 | 139,688,000 | |
| セプテーニ・ホールディングス | 2,230,000 | 531.00 | 1,184,130,000 | |
| ラウンドワン | 275,000 | 1,586.00 | 436,150,000 | |
| IBJ | 1,513,000 | 746.00 | 1,128,698,000 | |
| アトラエ | 253,000 | 1,763.00 | 446,039,000 | |
| NexTone | 40,000 | 3,215.00 | 128,600,000 | |
| 東祥 | 640,000 | 1,253.00 | 801,920,000 | |
| TREホールディングス | 914,000 | 1,896.00 | 1,732,944,000 | |
| ダイセキ | 298,600 | 4,290.00 | 1,280,994,000 | |
| 合 計 | 47,826,500 | 71,281,364,700 | ||
| (2)株式以外の有価証券 |
該当事項はありません。
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
