有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月30日-令和4年6月29日)

いちよし中小型成長株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2021年 6月29日現在	2022年 6月29日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	3,362,358,128	3,492,709,318
株式	72,841,737,700	71,281,364,700
未収入金	114,954,539	328,165,417
未収配当金	151,154,500	237,803,000
流動資産合計	76,470,204,867	75,340,042,435
資産合計	76,470,204,867	75,340,042,435
負債の部
流動負債
未払金	215,065,099	90,202,912
未払解約金	685,457,645	577,662,175
未払利息	9,211	9,569
流動負債合計	900,531,955	667,874,656
負債合計	900,531,955	667,874,656
純資産の部
元本等
元本	42,938,372,856	47,249,736,911
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	32,631,300,056	27,422,430,868
元本等合計	75,569,672,912	74,672,167,779
純資産合計	75,569,672,912	74,672,167,779
負債純資産合計	76,470,204,867	75,340,042,435

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2021年 6月29日現在				2022年 6月29日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数			1.	計算期間の末日における受益権の総数
			42,938,372,856口				47,249,736,911口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.7600円			1口当たり純資産額	1.5804円
		(10,000口当たり純資産額)	(17,600円)			(10,000口当たり純資産額)	(15,804円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項 目	自 2020年 6月30日 至 2021年 6月29日	自 2021年 6月30日 至 2022年 6月29日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが投資する金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券は、(有価証券に関する注記)の売買目的有価証券に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項 目	2021年 6月29日現在	2022年 6月29日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	有価証券	有価証券
	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	自 2020年 6月30日 至 2021年 6月29日	自 2021年 6月30日 至 2022年 6月29日
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	13,125,780,794	△9,713,473,830
合計	13,125,780,794	△9,713,473,830

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2020年 6月30日 至 2021年 6月29日	自 2021年 6月30日 至 2022年 6月29日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。	同左

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(元本の移動)

項目	自 2020年 6月30日 至 2021年 6月29日	自 2021年 6月30日 至 2022年 6月29日
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2020年 6月30日	2021年 6月30日
期首元本額	48,030,437,140円	42,938,372,856円
期中追加設定元本額	9,131,446,544円	11,103,188,681円
期中一部解約元本額	14,223,510,828円	6,791,824,626円
元本の内訳
いちよし中小型成長株ファンド	40,727,117,107円	45,254,379,901円
いちよし中小型成長株ファンド(適格機関投資家専用)	2,211,255,749円	1,995,357,010円

附属明細表

第1 有価証券明細表(2022年 6月29日現在) (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ウエストホールディングス	30,000	3,730.00	111,900,000
ショーボンドホールディングス	165,000	5,900.00	973,500,000
ダイセキ環境ソリューション	479,300	911.00	436,642,300
ライト工業	330,000	1,856.00	612,480,000
ワコールホールディングス	381,000	2,191.00	834,771,000
石原産業	1,320,000	1,019.00	1,345,080,000
関東電化工業	1,105,900	891.00	985,356,900
日本化学工業	432,000	1,972.00	851,904,000
保土谷化学工業	244,000	3,420.00	834,480,000
KHネオケム	504,000	2,480.00	1,249,920,000
旭有機材	350,500	2,024.00	709,412,000
タカラバイオ	384,000	1,944.00	746,496,000
エフピコ	240,000	2,805.00	673,200,000
そーせいグループ	890,000	1,137.00	1,011,930,000
ダイト	201,000	2,801.00	563,001,000
ペプチドリーム	350,000	1,433.00	501,550,000
東洋炭素	818,000	2,895.00	2,368,110,000
アサヒホールディングス	769,000	2,120.00	1,630,280,000
トーカロ	1,237,000	1,271.00	1,572,227,000
横河ブリッジホールディングス	580,000	1,964.00	1,139,120,000
三益半導体工業	372,000	2,158.00	802,776,000
タクマ	422,000	1,329.00	560,838,000
NITTOKU	470,000	2,489.00	1,169,830,000
オプトラン	412,500	1,861.00	767,662,500
フリュー	420,800	1,145.00	481,816,000
TOWA	636,000	1,826.00	1,161,336,000
CKD	560,000	1,767.00	989,520,000
アマノ	289,000	2,366.00	683,774,000
明電舎	380,000	2,003.00	761,140,000
日新電機	488,000	1,548.00	755,424,000
MCJ	985,000	890.00	876,650,000
アルバック	230,000	4,795.00	1,102,850,000
アンリツ	775,000	1,501.00	1,163,275,000
日本トリム	298,200	2,584.00	770,548,800
ヨコオ	295,000	2,146.00	633,070,000
山一電機	185,000	1,749.00	323,565,000
ナカニシ	675,000	2,420.00	1,633,500,000
トプコン	400,000	1,785.00	714,000,000
前田工繊	435,000	2,875.00	1,250,625,000
イーレックス	775,000	2,197.00	1,702,675,000
SBSホールディングス	502,000	2,772.00	1,391,544,000
キユーソー流通システム	853,000	1,173.00	1,000,569,000
ラクーンホールディングス	60,700	1,624.00	98,576,800
メディアドゥ	261,500	1,721.00	450,041,500
テクマトリックス	755,000	1,687.00	1,273,685,000
ラクス	180,000	1,613.00	290,340,000
ウォンテッドリー	225,400	2,071.00	466,803,400
JMDC	294,000	5,970.00	1,755,180,000
SBテクノロジー	245,000	2,202.00	539,490,000
IMAGICA GROUP	1,304,200	747.00	974,237,400
アルファポリス	383,900	2,180.00	836,902,000
ゼンリン	615,700	933.00	574,448,100
シーイーシー	1,132,000	1,151.00	1,302,932,000
マクニカ・富士エレホールディングス	668,000	2,684.00	1,792,912,000
ラクト・ジャパン	232,600	2,120.00	493,112,000
ダイトロン	417,500	1,833.00	765,277,500
PALTAC	300,000	4,185.00	1,255,500,000
バリュエンスホールディングス	160,000	1,960.00	313,600,000
シュッピン	859,600	1,471.00	1,264,471,600
ネクステージ	671,000	2,379.00	1,596,309,000
ゴルフダイジェスト・オンライン	744,100	1,463.00	1,088,618,300
ピーシーデポコーポレーション	1,121,400	315.00	353,241,000
セブン銀行	6,230,000	257.00	1,601,110,000
アニコム ホールディングス	1,605,000	655.00	1,051,275,000
プレミアグループ	403,000	4,035.00	1,626,105,000
イー・ギャランティ	310,000	2,137.00	662,470,000
カチタス	374,000	3,045.00	1,138,830,000
アイティメディア	364,100	1,616.00	588,385,600
ベネフィット・ワン	76,000	1,838.00	139,688,000
セプテーニ・ホールディングス	2,230,000	531.00	1,184,130,000
ラウンドワン	275,000	1,586.00	436,150,000
IBJ	1,513,000	746.00	1,128,698,000
アトラエ	253,000	1,763.00	446,039,000
NexTone	40,000	3,215.00	128,600,000
東祥	640,000	1,253.00	801,920,000
TREホールディングス	914,000	1,896.00	1,732,944,000
ダイセキ	298,600	4,290.00	1,280,994,000
合 計	47,826,500		71,281,364,700

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表

該当事項はありません。