有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月29日-平成29年6月29日)

いちよし中小型成長株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成29年 6月29日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,931,755,064
株式	75,452,406,600
未収入金	805,758,418
未収配当金	94,494,100
流動資産合計	79,284,414,182
資産合計	79,284,414,182
負債の部
流動負債
未払金	1,726,433,520
未払解約金	609,000,000
未払利息	8,032
流動負債合計	2,335,441,552
負債合計	2,335,441,552
純資産の部
元本等
元本	58,156,450,024
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	18,792,522,606
元本等合計	76,948,972,630
純資産合計	76,948,972,630
負債純資産合計	79,284,414,182

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年 6月29日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数
			58,156,450,024口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.3231円
		(10,000口当たり純資産額)	(13,231円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成28年 6月29日 至 平成29年 6月29日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが投資する金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券は、(有価証券に関する注記)の売買目的有価証券に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項 目	平成29年 6月29日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	有価証券
	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	自 平成28年 6月29日 至 平成29年 6月29日
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	10,284,128,873
合計	10,284,128,873

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成28年 6月29日 至 平成29年 6月29日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(元本の移動)

項目	自 平成28年 6月29日 至 平成29年 6月29日
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成28年 6月29日
期首元本額	7,290,000,000円
期中追加設定元本額	56,885,259,843円
期中一部解約元本額	6,018,809,819円
元本の内訳
いちよし中小型成長株ファンド	55,631,289,139円
いちよし中小型成長株ファンド(適格機関投資家専用)	2,525,160,885円

附属明細表

第1 有価証券明細表(平成29年 6月29日現在) (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
日本アクア	984,500	573.00	564,118,500
ダイセキ環境ソリューション	449,300	1,302.00	584,988,600
安藤・間	1,440,000	706.00	1,016,640,000
東急建設	855,000	936.00	800,280,000
不動テトラ	1,800,000	180.00	324,000,000
デサント	265,000	1,523.00	403,595,000
関東電化工業	506,600	972.00	492,415,200
扶桑化学工業	240,000	3,685.00	884,400,000
ミルボン	178,000	6,300.00	1,121,400,000
タカラバイオ	716,900	1,577.00	1,130,551,300
JCRファーマ	440,100	2,868.00	1,262,206,800
ペプチドリーム	370,800	3,555.00	1,318,194,000
MARUWA	209,300	4,620.00	966,966,000
川田テクノロジーズ	201,500	7,440.00	1,499,160,000
タクマ	840,000	1,128.00	947,520,000
日特エンジニアリング	657,100	3,155.00	2,073,150,500
ハーモニック・ドライブ・システムズ	261,400	3,960.00	1,035,144,000
ダイフク	150,000	3,400.00	510,000,000
竹内製作所	730,200	2,037.00	1,487,417,400
アマノ	587,600	2,387.00	1,402,601,200
JUKI	984,500	1,646.00	1,620,487,000
ダブル・スコープ	770,500	2,000.00	1,541,000,000
MCJ	1,253,100	1,191.00	1,492,442,100
EIZO	344,400	4,445.00	1,530,858,000
アンリツ	650,000	1,030.00	669,500,000
日本トリム	257,500	4,580.00	1,179,350,000
スミダコーポレーション	797,300	1,778.00	1,417,599,400
フェローテックホールディングス	768,900	1,483.00	1,140,278,700
CYBERDYNE	708,900	1,492.00	1,057,678,800
メニコン	316,200	3,655.00	1,155,711,000
タカラトミー	1,142,800	1,364.00	1,558,779,200
ヨネックス	676,600	1,023.00	692,161,800
日本写真印刷	318,000	3,195.00	1,016,010,000
キユーソー流通システム	318,900	2,573.00	820,529,700
夢の街創造委員会	579,000	1,360.00	787,440,000
エニグモ	873,600	1,638.00	1,430,956,800
じげん	987,200	1,685.00	1,663,432,000
ラック	525,200	1,479.00	776,770,800
メディカル・データ・ビジョン	457,400	2,776.00	1,269,742,400
クレスコ	290,100	3,635.00	1,054,513,500
デジタルガレージ	639,800	2,129.00	1,362,134,200
GMOインターネット	855,100	1,493.00	1,276,664,300
カドカワ	956,100	1,495.00	1,429,369,500
シーイーシー	571,700	2,166.00	1,238,302,200
シークス	218,300	4,440.00	969,252,000
岩谷産業	1,812,000	699.00	1,266,588,000
アダストリア	213,700	3,085.00	659,264,500
くらコーポレーション	246,000	5,170.00	1,271,820,000
DCMホールディングス	870,000	975.00	848,250,000
ウエルシアホールディングス	241,000	4,250.00	1,024,250,000
シュッピン	317,300	1,951.00	619,052,300
ゴルフダイジェスト・オンライン	801,000	839.00	672,039,000
ツルハホールディングス	30,200	12,140.00	366,628,000
ハンズマン	73,100	1,625.00	118,787,500
アニコム ホールディングス	545,600	2,480.00	1,353,088,000
いちご	1,850,000	336.00	621,600,000
タケエイ	503,200	1,088.00	547,481,600
エス・エム・エス	281,400	3,375.00	949,725,000
テンプホールディングス	295,000	2,198.00	648,410,000
アウトソーシング	296,400	5,610.00	1,662,804,000
セプテーニ・ホールディングス	3,042,900	355.00	1,080,229,500
ラウンドワン	60,800	1,068.00	64,934,400
りらいあコミュニケーションズ	843,700	1,208.00	1,019,189,600
Gunosy	585,200	2,290.00	1,340,108,000
ベクトル	380,000	1,900.00	722,000,000
IBJ	1,848,900	752.00	1,390,372,800
N・フィールド	354,300	1,445.00	511,963,500
フリークアウト・ホールディングス	333,100	4,405.00	1,467,305,500
グローバルグループ	260,800	1,736.00	452,748,800
ソラスト	681,300	1,479.00	1,007,642,700
東祥	169,000	5,320.00	899,080,000
カナモト	402,800	3,770.00	1,518,556,000
丹青社	1,128,000	1,217.00	1,372,776,000
合 計	46,611,100		75,452,406,600

該当事項はありません。



該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表


該当事項はありません。