有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/30-2023/06/29)

いちよし中小型成長株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2022年 6月29日現在	2023年 6月29日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	3,492,709,318	3,501,273,029
株式	71,281,364,700	77,748,270,500
未収入金	328,165,417	306,971,386
未収配当金	237,803,000	343,805,300
流動資産合計	75,340,042,435	81,900,320,215
資産合計	75,340,042,435	81,900,320,215
負債の部
流動負債
未払金	90,202,912	89,667,266
未払解約金	577,662,175	678,697,460
未払利息	9,569	9,592
流動負債合計	667,874,656	768,374,318
負債合計	667,874,656	768,374,318
純資産の部
元本等
元本	47,249,736,911	44,933,502,129
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	27,422,430,868	36,198,443,768
元本等合計	74,672,167,779	81,131,945,897
純資産合計	74,672,167,779	81,131,945,897
負債純資産合計	75,340,042,435	81,900,320,215

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2022年 6月29日現在				2023年 6月29日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数			1.	計算期間の末日における受益権の総数
			47,249,736,911口				44,933,502,129口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.5804円			1口当たり純資産額	1.8056円
		(10,000口当たり純資産額)	(15,804円)			(10,000口当たり純資産額)	(18,056円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項 目	自 2021年 6月30日 至 2022年 6月29日	自 2022年 6月30日 至 2023年 6月29日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが投資する金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券は、(有価証券に関する注記)の売買目的有価証券に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項 目	2022年 6月29日現在	2023年 6月29日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	有価証券	有価証券
	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	自 2021年 6月30日 至 2022年 6月29日	自 2022年 6月30日 至 2023年 6月29日
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△9,713,473,830	6,759,031,957
合計	△9,713,473,830	6,759,031,957

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2021年 6月30日 至 2022年 6月29日	自 2022年 6月30日 至 2023年 6月29日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。	同左

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(元本の移動)

項目	自 2021年 6月30日 至 2022年 6月29日	自 2022年 6月30日 至 2023年 6月29日
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2021年 6月30日	2022年 6月30日
期首元本額	42,938,372,856円	47,249,736,911円
期中追加設定元本額	11,103,188,681円	1,626,591,265円
期中一部解約元本額	6,791,824,626円	3,942,826,047円
元本の内訳
いちよし中小型成長株ファンド	45,254,379,901円	43,680,228,511円
いちよし中小型成長株ファンド(適格機関投資家専用)	1,995,357,010円	1,253,273,618円

附属明細表

第1 有価証券明細表(2023年 6月29日現在) (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ウエストホールディングス	420,000	2,466.00	1,035,720,000
ショーボンドホールディングス	110,000	5,719.00	629,090,000
ダイセキ環境ソリューション	479,300	1,065.00	510,454,500
ワコールホールディングス	300,000	2,875.00	862,500,000
石原産業	1,272,000	1,322.00	1,681,584,000
関東電化工業	910,000	978.00	889,980,000
日本化学工業	462,000	1,889.00	872,718,000
保土谷化学工業	274,000	3,460.00	948,040,000
KHネオケム	500,000	2,328.00	1,164,000,000
旭有機材	160,000	4,350.00	696,000,000
ダイト	276,000	2,325.00	641,700,000
東洋炭素	364,000	5,190.00	1,889,160,000
アサヒホールディングス	420,000	1,935.00	812,700,000
トーカロ	1,229,000	1,504.00	1,848,416,000
横河ブリッジホールディングス	600,000	2,510.00	1,506,000,000
三益半導体工業	288,000	3,110.00	895,680,000
NITTOKU	391,000	2,668.00	1,043,188,000
オプトラン	402,500	2,460.00	990,150,000
フリュー	805,800	1,332.00	1,073,325,600
TOWA	652,000	2,571.00	1,676,292,000
CKD	500,000	2,396.00	1,198,000,000
アマノ	380,000	3,031.00	1,151,780,000
MCJ	970,000	990.00	960,300,000
アルバック	175,000	6,122.00	1,071,350,000
メイコー	154,000	2,697.00	415,338,000
日本トリム	239,000	3,375.00	806,625,000
ヨコオ	276,000	1,849.00	510,324,000
山一電機	433,200	2,356.00	1,020,619,200
ナカニシ	510,000	3,330.00	1,698,300,000
トプコン	515,000	2,105.50	1,084,332,500
理研計器	143,600	5,690.00	817,084,000
ブシロード	400,000	765.00	306,000,000
前田工繊	426,500	3,180.00	1,356,270,000
SHOEI	335,000	2,676.00	896,460,000
SBSホールディングス	285,000	3,245.00	924,825,000
三井倉庫ホールディングス	300,000	3,505.00	1,051,500,000
キユーソー流通システム	536,500	958.00	513,967,000
ラクーンホールディングス	140,000	707.00	98,980,000
メディアドゥ	261,500	1,433.00	374,729,500
テクマトリックス	796,000	1,856.00	1,477,376,000
ウォンテッドリー	176,000	2,304.00	405,504,000
JMDC	344,000	5,687.00	1,956,328,000
eWeLL	108,000	4,905.00	529,740,000
IMAGICA GROUP	875,000	677.00	592,375,000
スカパーJSATホールディングス	1,900,000	565.00	1,073,500,000
ビジョン	1,035,000	1,822.00	1,885,770,000
アルファポリス	373,000	2,719.00	1,014,187,000
ゼンリン	580,000	923.00	535,340,000
シーイーシー	1,070,000	1,829.00	1,957,030,000
あい ホールディングス	352,800	2,325.00	820,260,000
マクニカホールディングス	422,000	5,900.00	2,489,800,000
ラクト・ジャパン	351,500	2,029.00	713,193,500
ダイトロン	285,500	3,010.00	859,355,000
加賀電子	150,000	6,270.00	940,500,000
PALTAC	281,000	4,823.00	1,355,263,000
バリュエンスホールディングス	293,000	2,303.00	674,779,000
ジンズホールディングス	136,000	2,981.00	405,416,000
シュッピン	1,014,600	1,153.00	1,169,833,800
ネクステージ	360,000	2,815.00	1,013,400,000
ゴルフダイジェスト・オンライン	35,000	783.00	27,405,000
セブン銀行	4,780,000	284.90	1,361,822,000
アニコム ホールディングス	1,730,000	633.00	1,095,090,000
ジェイリース	189,400	2,155.00	408,157,000
プレミアグループ	1,074,000	1,759.00	1,889,166,000
イー・ギャランティ	310,000	1,921.00	595,510,000
スターツコーポレーション	150,000	2,966.00	444,900,000
カチタス	330,000	2,446.00	807,180,000
青山財産ネットワークス	402,500	1,018.00	409,745,000
アイティメディア	450,000	1,334.00	600,300,000
セプテーニ・ホールディングス	1,400,000	393.00	550,200,000
ラウンドワン	1,435,000	572.00	820,820,000
KeePer技研	278,000	4,810.00	1,337,180,000
IBJ	1,300,000	666.00	865,800,000
アトラエ	322,500	750.00	241,875,000
ソラスト	1,085,300	663.00	719,553,900
マネジメントソリューションズ	90,000	4,200.00	378,000,000
NexTone	164,000	2,341.00	383,924,000
東祥	550,000	1,276.00	701,800,000
サンウェルズ	363,500	3,470.00	1,261,345,000
TREホールディングス	855,000	1,227.00	1,049,085,000
乃村工藝社	860,000	986.00	847,960,000
ダイセキ	282,000	4,110.00	1,159,020,000
合 計	46,635,500		77,748,270,500

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表

該当事項はありません。