有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月30日-令和3年6月29日)

いちよし中小型成長株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2020年 6月29日現在	2021年 6月29日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	3,773,227,745	3,362,358,128
株式	60,421,304,500	72,841,737,700
未収入金	387,827,886	114,954,539
未収配当金	165,584,400	151,154,500
流動資産合計	64,747,944,531	76,470,204,867
資産合計	64,747,944,531	76,470,204,867
負債の部
流動負債
未払金	101,767,120	215,065,099
未払解約金	880,026,645	685,457,645
未払利息	10,337	9,211
流動負債合計	981,804,102	900,531,955
負債合計	981,804,102	900,531,955
純資産の部
元本等
元本	48,030,437,140	42,938,372,856
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	15,735,703,289	32,631,300,056
元本等合計	63,766,140,429	75,569,672,912
純資産合計	63,766,140,429	75,569,672,912
負債純資産合計	64,747,944,531	76,470,204,867

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2020年 6月29日現在				2021年 6月29日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数			1.	計算期間の末日における受益権の総数
			48,030,437,140口				42,938,372,856口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.3276円			1口当たり純資産額	1.7600円
		(10,000口当たり純資産額)	(13,276円)			(10,000口当たり純資産額)	(17,600円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項 目	自 2019年 7月 2日 至 2020年 6月29日	自 2020年 6月30日 至 2021年 6月29日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが投資する金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券は、(有価証券に関する注記)の売買目的有価証券に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項 目	2020年 6月29日現在	2021年 6月29日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	有価証券	有価証券
	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	自 2019年 7月 2日 至 2020年 6月29日	自 2020年 6月30日 至 2021年 6月29日
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△4,410,892,448	13,125,780,794
合計	△4,410,892,448	13,125,780,794

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2019年 7月 2日 至 2020年 6月29日	自 2020年 6月30日 至 2021年 6月29日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。	同左

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(元本の移動)

項目	自 2019年 7月 2日 至 2020年 6月29日	自 2020年 6月30日 至 2021年 6月29日
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2019年 7月 2日	2020年 6月30日
期首元本額	62,674,227,885円	48,030,437,140円
期中追加設定元本額	3,683,728,553円	9,131,446,544円
期中一部解約元本額	18,327,519,298円	14,223,510,828円
元本の内訳
いちよし中小型成長株ファンド	43,250,420,357円	40,727,117,107円
いちよし中小型成長株ファンド(適格機関投資家専用)	4,780,016,783円	2,211,255,749円

附属明細表

第1 有価証券明細表(2021年 6月29日現在) (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ショーボンドホールディングス	155,600	4,640.00	721,984,000
ダイセキ環境ソリューション	449,300	1,031.00	463,228,300
ライト工業	295,000	1,805.00	532,475,000
ワコールホールディングス	214,300	2,519.00	539,821,700
石原産業	1,320,000	1,120.00	1,478,400,000
関東電化工業	907,000	1,006.00	912,442,000
日本化学工業	480,800	3,000.00	1,442,400,000
保土谷化学工業	250,000	4,015.00	1,003,750,000
KHネオケム	516,000	2,515.00	1,297,740,000
旭有機材	350,500	1,343.00	470,721,500
タカラバイオ	338,000	2,960.00	1,000,480,000
エフピコ	229,000	4,130.00	945,770,000
ダイト	201,000	3,385.00	680,385,000
ペプチドリーム	177,000	5,300.00	938,100,000
東洋炭素	790,000	2,779.00	2,195,410,000
アサヒホールディングス	555,000	2,241.00	1,243,755,000
トーカロ	1,015,000	1,410.00	1,431,150,000
三益半導体工業	387,000	2,705.00	1,046,835,000
タクマ	474,000	1,676.00	794,424,000
NITTOKU	520,000	3,980.00	2,069,600,000
オプトラン	375,000	2,492.00	934,500,000
TOWA	732,000	2,250.00	1,647,000,000
CKD	312,000	2,391.00	745,992,000
アマノ	219,000	2,780.00	608,820,000
明電舎	497,500	2,232.00	1,110,420,000
日新電機	500,000	1,425.00	712,500,000
MCJ	1,000,000	1,203.00	1,203,000,000
アルバック	250,000	5,620.00	1,405,000,000
アンリツ	945,000	2,058.00	1,944,810,000
日本トリム	298,200	3,815.00	1,137,633,000
ヨコオ	195,000	2,510.00	489,450,000
ナカニシ	690,000	2,380.00	1,642,200,000
前田工繊	270,000	3,455.00	932,850,000
イーレックス	935,000	2,641.00	2,469,335,000
SBSホールディングス	463,600	3,310.00	1,534,516,000
キユーソー流通システム	460,200	1,757.00	808,571,400
ラクーンホールディングス	60,700	2,349.00	142,584,300
メディアドゥ	188,500	4,565.00	860,502,500
SHIFT	16,000	16,840.00	269,440,000
テクマトリックス	585,000	1,783.00	1,043,055,000
GMOペイメントゲートウェイ	60,000	14,150.00	849,000,000
UUUM	285,000	1,556.00	443,460,000
ウォンテッドリー	225,400	2,742.00	618,046,800
JMDC	380,500	5,200.00	1,978,600,000
SBテクノロジー	249,000	3,055.00	760,695,000
IMAGICA GROUP	826,200	472.00	389,966,400
GMOインターネット	331,000	3,030.00	1,002,930,000
アルファポリス	351,900	3,340.00	1,175,346,000
ゼンリン	615,700	1,144.00	704,360,800
シーイーシー	1,132,000	1,573.00	1,780,636,000
富士ソフト	112,500	5,560.00	625,500,000
ダイワボウホールディングス	50,000	1,874.00	93,700,000
マクニカ・富士エレホールディングス	555,000	2,620.00	1,454,100,000
ラクト・ジャパン	232,600	2,767.00	643,604,200
ドウシシャ	188,000	1,703.00	320,164,000
ダイトロン	417,500	2,018.00	842,515,000
岩谷産業	178,000	6,620.00	1,178,360,000
PALTAC	153,000	5,760.00	881,280,000
バリュエンスホールディングス	172,000	2,397.00	412,284,000
シュッピン	859,600	1,119.00	961,892,400
ネクステージ	715,000	1,902.00	1,359,930,000
ゴルフダイジェスト・オンライン	685,000	1,492.00	1,022,020,000
ピーシーデポコーポレーション	1,121,400	477.00	534,907,800
プレミアグループ	408,000	3,520.00	1,436,160,000
イー・ギャランティ	310,000	2,346.00	727,260,000
カチタス	351,000	3,085.00	1,082,835,000
タケエイ	601,600	1,561.00	939,097,600
ベネフィット・ワン	218,000	3,480.00	758,640,000
セプテーニ・ホールディングス	3,020,000	467.00	1,410,340,000
ラウンドワン	275,000	1,386.00	381,150,000
ビー・エム・エル	110,000	3,615.00	397,650,000
IBJ	1,348,000	1,097.00	1,478,756,000
ベイカレント・コンサルティング	26,000	36,550.00	950,300,000
東祥	75,000	1,924.00	144,300,000
ダイセキ	52,000	4,825.00	250,900,000
合 計	35,308,100		72,841,737,700

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表

該当事項はありません。