有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年7月2日-令和2年6月29日)

いちよし中小型成長株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2019年 7月 1日現在	2020年 6月29日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	4,290,427,186	3,773,227,745
株式	84,961,930,000	60,421,304,500
未収入金	348,577,502	387,827,886
未収配当金	117,145,300	165,584,400
流動資産合計	89,718,079,988	64,747,944,531
資産合計	89,718,079,988	64,747,944,531
負債の部
流動負債
未払金	339,241,567	101,767,120
未払解約金	910,116,947	880,026,645
未払利息	11,754	10,337
流動負債合計	1,249,370,268	981,804,102
負債合計	1,249,370,268	981,804,102
純資産の部
元本等
元本	62,674,227,885	48,030,437,140
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	25,794,481,835	15,735,703,289
元本等合計	88,468,709,720	63,766,140,429
純資産合計	88,468,709,720	63,766,140,429
負債純資産合計	89,718,079,988	64,747,944,531

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2019年 7月 1日現在				2020年 6月29日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数			1.	計算期間の末日における受益権の総数
			62,674,227,885口				48,030,437,140口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.4116円			1口当たり純資産額	1.3276円
		(10,000口当たり純資産額)	(14,116円)			(10,000口当たり純資産額)	(13,276円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項 目	自 2018年 6月30日 至 2019年 7月 1日	自 2019年 7月 2日 至 2020年 6月29日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが投資する金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券は、(有価証券に関する注記)の売買目的有価証券に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項 目	2019年 7月 1日現在	2020年 6月29日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	有価証券	有価証券
	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	自 2018年 6月30日 至 2019年 7月 1日	自 2019年 7月 2日 至 2020年 6月29日
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△7,923,670,539	△4,410,892,448
合計	△7,923,670,539	△4,410,892,448

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2018年 6月30日 至 2019年 7月 1日	自 2019年 7月 2日 至 2020年 6月29日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。	同左

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(元本の移動)

項目	自 2018年 6月30日 至 2019年 7月 1日	自 2019年 7月 2日 至 2020年 6月29日
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2018年 6月30日	2019年 7月 2日
期首元本額	67,937,007,065円	62,674,227,885円
期中追加設定元本額	17,116,114,833円	3,683,728,553円
期中一部解約元本額	22,378,894,013円	18,327,519,298円
元本の内訳
いちよし中小型成長株ファンド	57,781,431,128円	43,250,420,357円
いちよし中小型成長株ファンド(適格機関投資家専用)	4,892,796,757円	4,780,016,783円

附属明細表

第1 有価証券明細表(2020年 6月29日現在) (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ダイセキ環境ソリューション	449,300	989.00	444,357,700
ライト工業	320,000	1,403.00	448,960,000
石原産業	1,240,000	697.00	864,280,000
関東電化工業	950,000	827.00	785,650,000
日本化学工業	430,000	2,307.00	992,010,000
KHネオケム	650,000	1,970.00	1,280,500,000
旭有機材	350,500	1,440.00	504,720,000
扶桑化学工業	53,000	3,870.00	205,110,000
サカタインクス	364,200	1,011.00	368,206,200
タカラバイオ	500,000	3,090.00	1,545,000,000
クミアイ化学工業	607,100	989.00	600,421,900
エフピコ	70,000	8,700.00	609,000,000
JCRファーマ	8,000	11,770.00	94,160,000
ダイト	365,000	3,990.00	1,456,350,000
ペプチドリーム	315,000	4,880.00	1,537,200,000
東洋炭素	590,000	1,671.00	985,890,000
三益半導体工業	582,000	2,323.00	1,351,986,000
タクマ	820,000	1,486.00	1,218,520,000
NITTOKU	610,000	2,879.00	1,756,190,000
オプトラン	335,000	2,579.00	863,965,000
日精エー・エス・ビー機械	85,500	3,175.00	271,462,500
TOWA	600,000	1,162.00	697,200,000
CKD	190,000	1,852.00	351,880,000
アマノ	280,000	2,253.00	630,840,000
明電舎	400,000	1,723.00	689,200,000
日新電機	520,000	1,025.00	533,000,000
MCJ	1,125,000	858.00	965,250,000
アルバック	325,000	3,085.00	1,002,625,000
アンリツ	1,180,000	2,597.00	3,064,460,000
メイコー	395,000	1,350.00	533,250,000
日本トリム	302,000	3,050.00	921,100,000
スミダコーポレーション	450,000	768.00	345,600,000
ナカニシ	650,000	1,400.00	910,000,000
前田工繊	294,000	2,478.00	728,532,000
イーレックス	610,000	1,404.00	856,440,000
キユーソー流通システム	507,400	1,617.00	820,465,800
CRI・ミドルウェア	133,700	1,724.00	230,498,800
テクマトリックス	960,000	1,903.00	1,826,880,000
GMOペイメントゲートウェイ	100,000	12,030.00	1,203,000,000
UUUM	327,000	2,452.00	801,804,000
ウォンテッドリー	225,400	1,415.00	318,941,000
JMDC	113,000	6,200.00	700,600,000
クレスコ	380,000	1,453.00	552,140,000
IMAGICA GROUP	1,015,000	402.00	408,030,000
GMOインターネット	510,000	3,050.00	1,555,500,000
アルファポリス	284,000	2,368.00	672,512,000
ゼンリン	535,700	1,195.00	640,161,500
シーイーシー	1,132,000	1,737.00	1,966,284,000
富士ソフト	276,000	4,210.00	1,161,960,000
ダイワボウホールディングス	125,000	7,140.00	892,500,000
ラクト・ジャパン	216,000	3,615.00	780,840,000
ダイトロン	430,000	1,660.00	713,800,000
岩谷産業	468,000	3,760.00	1,759,680,000
PALTAC	192,500	4,945.00	951,912,500
バリュエンスホールディングス	334,000	1,610.00	537,740,000
シュッピン	754,600	718.00	541,802,800
ネクステージ	1,150,000	868.00	998,200,000
ゴルフダイジェスト・オンライン	801,000	533.00	426,933,000
プレミアグループ	320,000	1,987.00	635,840,000
カチタス	355,000	2,482.00	881,110,000
タケエイ	601,600	1,068.00	642,508,800
リニカル	115,000	843.00	96,945,000
ツクイ	1,655,000	497.00	822,535,000
セプテーニ・ホールディングス	2,986,200	192.00	573,350,400
ラウンドワン	750,000	767.00	575,250,000
ビー・エム・エル	206,000	2,875.00	592,250,000
IBJ	1,360,000	738.00	1,003,680,000
ロゼッタ	125,000	3,500.00	437,500,000
ソラスト	351,200	1,028.00	361,033,600
ベイカレント・コンサルティング	184,000	8,960.00	1,648,640,000
日総工産	320,000	638.00	204,160,000
東祥	210,000	1,229.00	258,090,000
西尾レントオール	320,000	2,193.00	701,760,000
丹青社	150,000	741.00	111,150,000
合 計	37,994,900		60,421,304,500

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表

該当事項はありません。