剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 平成28年 6月29日至 平成29年 6月29日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	585,945,575
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,337,392,624
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,337,392,624
剰余金減少額又は欠損金増加額	313,748,903
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	313,748,903
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	17,001,142,148

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#2 注記表（連結）

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		(単位:千円)
資本金	490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	401,022	691,014
株主資本合計	891,022	1,181,014

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年 6月29日現在
元本	58,156,450,024
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	18,792,522,606

注記表

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