剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 平成28年 6月29日至 平成28年12月28日	当中間計算期間自 平成29年 6月30日至 平成29年12月29日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	23,499,164	1,005,103,220
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	17,001,142,148
剰余金増加額又は欠損金減少額	955,359,842	6,527,382,575
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	955,359,842	6,527,382,575
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,629,086	3,172,392,057
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,629,086	3,172,392,057
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	3,747,634,365	36,179,671,507

2018/03/29 9:10

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:千円)
資本金	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	947,941
株主資本合計	1,437,941

(2)中間損益計算書

2018/03/29 9:10

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		(単位:千円)
資本金	490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	401,022	691,014
株主資本合計	891,022	1,181,014

2018/03/29 9:10

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年 6月29日現在	平成29年12月29日現在
元本	58,156,450,024	69,728,431,955
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	18,792,522,606	40,873,789,070

注記表

2018/03/29 9:10