剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2016年 6月29日至 2017年 6月29日	第2期自 2017年 6月30日至 2018年 6月29日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	585,945,575	4,100,875,965
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	17,001,142,148
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,337,392,624	12,786,141,308
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,337,392,624	12,786,141,308
剰余金減少額又は欠損金増加額	313,748,903	7,782,290,170
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	313,748,903	7,782,290,170
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	17,001,142,148	33,053,813,128

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#2 注記表（連結）

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金	490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	691,014	1,431,766
株主資本合計	1,181,014	1,921,766

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2017年 6月29日現在	2018年 6月29日現在
元本	58,156,450,024	67,937,007,065
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	18,792,522,606	38,838,818,515

注記表

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