剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 2017年 6月30日至 2018年 6月29日	第3期自 2018年 6月30日至 2019年 7月 1日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,100,875,965	△2,451,852,476
期首剰余金又は期首欠損金(△)	17,001,142,148	33,053,813,128
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,786,141,308	6,969,842,371
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,786,141,308	6,969,842,371
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,782,290,170	9,783,841,337
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,782,290,170	9,783,841,337
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	33,053,813,128	20,925,246,739

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#2 注記表（連結）

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
利益準備金	-	98,800
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	1,431,766	1,197,704
株主資本合計	1,921,766	1,786,504

2019/10/01 9:03

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年 6月29日現在	2019年 7月 1日現在
元本	67,937,007,065	62,674,227,885
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	38,838,818,515	25,794,481,835

注記表

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