いちよし中小型成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月1日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月30日-令和1年7月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月29日 | 2019年7月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,163,515 | 10,241,804 |
| 親投資信託受益証券 | 96,251,181,389 | 81,564,268,180 |
| 未収入金 | 972,078,039 | 910,116,947 |
| 流動資産計 | 97,233,422,943 | 82,484,626,931 |
| 資産の部合計 | 97,233,422,943 | 82,484,626,931 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 237,078,039 | 215,816,947 |
| 未払受託者報酬 | 20,057,603 | 17,362,994 |
| 未払委託者報酬 | 702,015,910 | 607,704,741 |
| 未払利息 | 27 | 28 |
| その他未払費用 | 8,518,857 | 6,192,917 |
| 流動負債計 | 967,670,436 | 847,077,627 |
| 負債の部合計 | 967,670,436 | 847,077,627 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 63,211,939,379 | 60,712,302,565 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,053,813,128 | 20,925,246,739 |
| （分配準備積立金） | 18,420,296,491 | 13,724,337,881 |
| 元本等合計 | 96,265,752,507 | 81,637,549,304 |
| 純資産の部合計 | 96,265,752,507 | 81,637,549,304 |
| 負債・純資産合計 | 97,233,422,943 | 82,484,626,931 |
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