いちよし中小型成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月29日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年7月2日-令和2年6月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月1日 | 2020年6月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,241,804 | 10,935,230 |
| 親投資信託受益証券 | 81,564,268,180 | 57,419,258,065 |
| 未収入金 | 910,116,947 | 880,026,645 |
| 流動資産計 | 82,484,626,931 | 58,310,219,940 |
| 資産の部合計 | 82,484,626,931 | 58,310,219,940 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 215,816,947 | 378,626,645 |
| 未払受託者報酬 | 17,362,994 | 12,512,593 |
| 未払委託者報酬 | 607,704,741 | 437,940,470 |
| 未払利息 | 28 | 29 |
| その他未払費用 | 6,192,917 | 5,311,400 |
| 流動負債計 | 847,077,627 | 834,391,137 |
| 負債の部合計 | 847,077,627 | 834,391,137 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 60,712,302,565 | 46,080,432,549 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,925,246,739 | 11,395,396,254 |
| （分配準備積立金） | 13,724,337,881 | 9,902,978,489 |
| 元本等合計 | 81,637,549,304 | 57,475,828,803 |
| 純資産の部合計 | 81,637,549,304 | 57,475,828,803 |
| 負債・純資産合計 | 82,484,626,931 | 58,310,219,940 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
