いちよし中小型成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月29日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月30日-令和4年6月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月29日 | 2022年6月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,469,593 | 443,269,235 |
| 親投資信託受益証券 | 71,679,726,108 | 71,520,021,995 |
| 未収入金 | 685,457,645 | 577,662,175 |
| 流動資産計 | 72,375,653,346 | 72,540,953,405 |
| 資産の部合計 | 72,375,653,346 | 72,540,953,405 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 143,057,645 | 103,786,815 |
| 未払受託者報酬 | 13,556,281 | 16,123,086 |
| 未払委託者報酬 | 474,469,804 | 564,308,187 |
| 未払利息 | 28 | 1,214 |
| その他未払費用 | 5,332,692 | 5,515,491 |
| 流動負債計 | 636,416,450 | 689,734,793 |
| 負債の部合計 | 636,416,450 | 689,734,793 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 44,011,699,158 | 49,873,880,800 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,727,537,738 | 21,977,337,812 |
| （分配準備積立金） | 13,145,596,625 | 12,027,264,909 |
| 元本等合計 | 71,739,236,896 | 71,851,218,612 |
| 純資産の部合計 | 71,739,236,896 | 71,851,218,612 |
| 負債・純資産合計 | 72,375,653,346 | 72,540,953,405 |
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