（分配準備積立金）、投資信託

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【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/30-2023/06/29)
【閲覧】

個別

2022年6月29日
120億2726万
2022年12月29日 -5.12%
114億1142万

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(1) 委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受取ります。当該報酬は一定の期間にわたる運用により履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2) 運用受託報酬
2023/03/29 9:07

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