剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6期自 2021年 6月30日至 2022年 6月29日	第7期自 2022年 6月30日至 2023年 6月29日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△132,520,811	392,934,982
期首剰余金又は期首欠損金(△)	27,727,537,738	21,977,337,812
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,920,713,851	2,503,765,110
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,920,713,851	2,503,765,110
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,219,328,080	2,568,053,983
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,219,328,080	2,568,053,983
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	21,977,337,812	30,327,864,666

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#2 注記表（連結）

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		490,000		490,000
利益剰余金
利益準備金		122,500		122,500
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,023,227		888,051
株主資本合計		1,635,727		1,500,551

2023/09/29 9:28

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年 6月29日現在	2023年 6月29日現在
元本	47,249,736,911	44,933,502,129
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	27,422,430,868	36,198,443,768

注記表

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