剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2023年6月29日
- 303億2786万
- 2023年12月29日 -2.6%
- 295億4023万
個別
- 2022年6月29日
- 219億7733万
- 2022年12月29日 +5.66%
- 232億2186万
- 2023年6月29日 +30.6%
- 303億2786万
- 2023年12月29日 -2.6%
- 295億4023万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2024/03/29 9:33
前中間計算期間自 2022年 6月30日至 2022年12月29日 当中間計算期間自 2023年 6月30日至 2023年12月29日 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 194,813,662 △44,994,914 期首剰余金又は期首欠損金(△) 21,977,337,812 30,327,864,666 剰余金増加額又は欠損金減少額 1,732,138,528 901,691,652 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 1,732,138,528 901,691,652 剰余金減少額又は欠損金増加額 1,184,591,787 2,250,946,008 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 1,184,591,787 2,250,946,008 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 23,221,860,945 29,540,232,061 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中間貸借対照表2024/03/29 9:33
(2)中間損益計算書(単位:千円) 資本金 490,000 利益剰余金 利益準備金 122,500 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 782,482 利益剰余金合計 904,982
- #3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2024/03/29 9:33
(単位:千円) 資本金 490,000 490,000 利益剰余金 利益準備金 122,500 122,500 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 1,023,227 888,051 株主資本合計 1,635,727 1,500,551 - #4 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/03/29 9:33
注記表2023年 6月29日現在 2023年12月29日現在 元本 44,933,502,129 42,688,996,533 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 36,198,443,768 35,548,412,591
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
