いちよし中小型成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月29日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/06/30-2024/07/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月29日 | 2023年12月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 431,616,569 | 451,621,623 |
| 親投資信託受益証券 | 78,869,020,599 | 75,948,802,670 |
| 未収入金 | 678,697,460 | 594,645,917 |
| 流動資産計 | 79,979,334,628 | 76,995,070,210 |
| 資産の部合計 | 79,979,334,628 | 76,995,070,210 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 131,027,027 | 77,376,054 |
| 未払受託者報酬 | 16,351,738 | 16,718,982 |
| 未払委託者報酬 | 572,310,780 | 585,164,415 |
| 未払利息 | 1,182 | 1,348 |
| その他未払費用 | 5,585,611 | 2,423,013 |
| 流動負債計 | 725,276,338 | 681,683,812 |
| 負債の部合計 | 725,276,338 | 681,683,812 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 48,926,193,624 | 46,773,154,337 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,327,864,666 | 29,540,232,061 |
| （分配準備積立金） | 12,136,644,368 | 11,257,972,014 |
| 元本等合計 | 79,254,058,290 | 76,313,386,398 |
| 純資産の部合計 | 79,254,058,290 | 76,313,386,398 |
| 負債・純資産合計 | 79,979,334,628 | 76,995,070,210 |
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