いちよし中小型成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月1日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/07/02-2025/06/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月1日 | 2025年1月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 467,170,343 | 451,157,437 |
| 親投資信託受益証券 | 83,489,550,517 | 82,057,908,965 |
| 未収入金 | 743,007,351 | 658,194,736 |
| 未収利息 | 127 | 1,236 |
| 流動資産計 | 84,699,728,338 | 83,167,262,374 |
| 資産の部合計 | 84,699,728,338 | 83,167,262,374 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 149,915,268 | 60,425,224 |
| 未払受託者報酬 | 17,946,312 | 17,829,962 |
| 未払委託者報酬 | 628,120,886 | 624,048,565 |
| その他未払費用 | 5,419,360 | 2,377,718 |
| 流動負債計 | 801,401,826 | 704,681,469 |
| 負債の部合計 | 801,401,826 | 704,681,469 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 46,271,416,045 | 45,856,479,792 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,626,910,467 | 36,606,101,113 |
| （分配準備積立金） | 17,873,824,483 | 17,176,006,064 |
| 元本等合計 | 83,898,326,512 | 82,462,580,905 |
| 純資産の部合計 | 83,898,326,512 | 82,462,580,905 |
| 負債・純資産合計 | 84,699,728,338 | 83,167,262,374 |
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