いちよし中小型成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月31日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/07/01-2026/06/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月1日 | 2025年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 413,322,706 | 401,378,801 |
| 親投資信託受益証券 | 81,706,177,224 | 88,908,368,336 |
| 未収入金 | 706,895,409 | 754,312,577 |
| 未収利息 | 3,397 | 6,598 |
| 流動資産計 | 82,826,398,736 | 90,064,066,312 |
| 資産の部合計 | 82,826,398,736 | 90,064,066,312 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 182,101,584 | 21,029,316 |
| 未払受託者報酬 | 16,632,760 | 19,031,575 |
| 未払委託者報酬 | 582,146,659 | 666,105,172 |
| その他未払費用 | 5,299,607 | 2,372,633 |
| 流動負債計 | 786,180,610 | 708,538,696 |
| 負債の部合計 | 786,180,610 | 708,538,696 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 44,417,694,482 | 43,562,618,503 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,622,523,644 | 45,792,909,113 |
| （分配準備積立金） | 17,994,806,319 | 17,094,372,395 |
| 元本等合計 | 82,040,218,126 | 89,355,527,616 |
| 純資産の部合計 | 82,040,218,126 | 89,355,527,616 |
| 負債・純資産合計 | 82,826,398,736 | 90,064,066,312 |
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