剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2023年6月29日
- 303億2786万
- 2023年12月29日 -2.6%
- 295億4023万
- 2024年7月1日 +27.38%
- 376億2691万
- 2025年1月1日 -2.71%
- 366億610万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2025/04/01 9:04
前中間計算期間自 2023年 6月30日至 2023年12月29日 当中間計算期間自 2024年 7月 2日至 2025年 1月 1日 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) △44,994,914 △90,471,280 期首剰余金又は期首欠損金(△) 30,327,864,666 37,626,910,467 剰余金増加額又は欠損金減少額 901,691,652 1,115,420,010 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 901,691,652 1,115,420,010 剰余金減少額又は欠損金増加額 2,250,946,008 1,504,124,513 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 2,250,946,008 1,504,124,513 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 29,540,232,061 36,606,101,113 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中間貸借対照表2025/04/01 9:04
(2)中間損益計算書(単位:千円) 資本金 490,000 利益剰余金 利益準備金 122,500 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 1,118,112 利益剰余金合計 1,240,612
- #3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2025/04/01 9:04
(単位:千円) 資本金 490,000 490,000 利益剰余金 利益準備金 122,500 122,500 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 888,051 1,398,746 株主資本合計 1,500,551 2,011,246 - #4 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/04/01 9:04
注記表2024年 7月 1日現在 2025年 1月 1日現在 元本 41,846,016,924 41,175,051,259 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 44,068,082,949 43,294,216,298
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
