剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第9期自 2024年 7月 2日至 2025年 6月30日	第10期自 2025年 7月 1日至 2026年 6月29日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△226,229,185	632,072,454
期首剰余金又は期首欠損金(△)	37,626,910,467	37,622,523,644
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,595,034,583	2,896,842,551
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,595,034,583	2,896,842,551
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,180,456,646	2,950,788,747
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,180,456,646	2,950,788,747
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	37,622,523,644	54,488,898,183

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#2 注記表（連結）

2026/09/29 9:00

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		490,000		490,000
利益剰余金
利益準備金		122,500		122,500
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,779,580		1,738,057
利益剰余金合計		1,902,080		1,860,557

2026/09/29 9:00

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 6月30日現在	2026年 6月29日現在
元本	39,537,062,723	37,832,884,314
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	44,404,368,334	61,521,442,896

注記表

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