野村STF(ショートターム・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月26日 | 2020年3月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,862,508 | 6,861,256 |
| 特殊債券 | 10,034,951 | 13,019,813 |
| 未収利息 | 72,570 | 15,082 |
| 前払費用 | － | 67,424 |
| 流動資産計 | 19,970,029 | 19,963,575 |
| 資産の部合計 | 19,970,029 | 19,963,575 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払委託者報酬 | 35 | 36 |
| 未払利息 | 22 | 6 |
| 流動負債計 | 57 | 42 |
| 負債の部合計 | 57 | 42 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,028 | -36,467 |
| （分配準備積立金） | 209,746 | 367,035 |
| 元本等合計 | 19,969,972 | 19,963,533 |
| 純資産の部合計 | 19,969,972 | 19,963,533 |
| 負債・純資産合計 | 19,970,029 | 19,963,575 |
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