野村STF(ショートターム・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月18日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月27日-令和3年3月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月26日 | 2021年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,861,256 | 9,756,203 |
| 特殊債券 | 13,019,813 | 10,153,450 |
| 未収利息 | 15,082 | 25,162 |
| 前払費用 | 67,424 | 26,301 |
| 流動資産計 | 19,963,575 | 19,961,116 |
| 資産の部合計 | 19,963,575 | 19,961,116 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | － | 11 |
| 未払委託者報酬 | 36 | 117 |
| 未払利息 | 6 | 5 |
| その他未払費用 | － | 7 |
| 流動負債計 | 42 | 140 |
| 負債の部合計 | 42 | 140 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -36,467 | -39,024 |
| （分配準備積立金） | 367,035 | 51,851 |
| 元本等合計 | 19,963,533 | 19,960,976 |
| 純資産の部合計 | 19,963,533 | 19,960,976 |
| 負債・純資産合計 | 19,963,575 | 19,961,116 |
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