野村STF(ショートターム・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月26日 | 2020年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,861,256 | 8,956,430 |
| 国債証券 | － | 11,000,941 |
| 特殊債券 | 13,019,813 | － |
| 未収利息 | 15,082 | － |
| 前払費用 | 67,424 | － |
| 流動資産計 | 19,963,575 | 19,957,371 |
| 資産の部合計 | 19,963,575 | 19,957,371 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払委託者報酬 | 36 | 34 |
| 未払利息 | 6 | 9 |
| 流動負債計 | 42 | 43 |
| 負債の部合計 | 42 | 43 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -36,467 | -42,672 |
| （分配準備積立金） | 367,035 | 367,035 |
| 元本等合計 | 19,963,533 | 19,957,328 |
| 純資産の部合計 | 19,963,533 | 19,957,328 |
| 負債・純資産合計 | 19,963,575 | 19,957,371 |
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