野村STF(ショートターム・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月26日 | 2021年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,756,203 | 9,854,850 |
| 特殊債券 | 10,153,450 | 10,050,984 |
| 未収利息 | 25,162 | 51,418 |
| 前払費用 | 26,301 | － |
| 流動資産計 | 19,961,116 | 19,957,252 |
| 資産の部合計 | 19,961,116 | 19,957,252 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 11 | － |
| 未払委託者報酬 | 117 | 34 |
| 未払利息 | 5 | 8 |
| その他未払費用 | 7 | － |
| 流動負債計 | 140 | 42 |
| 負債の部合計 | 140 | 42 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -39,024 | -42,790 |
| （分配準備積立金） | 51,851 | 51,851 |
| 元本等合計 | 19,960,976 | 19,957,210 |
| 純資産の部合計 | 19,960,976 | 19,957,210 |
| 負債・純資産合計 | 19,961,116 | 19,957,252 |
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