野村STF(ショートターム・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月28日 | 2022年9月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,950,963 | 9,894,983 |
| 特殊債券 | 10,001,648 | 10,017,275 |
| 未収利息 | － | 24,321 |
| 前払費用 | 23 | 12,266 |
| 流動資産計 | 19,952,634 | 19,948,845 |
| 資産の部合計 | 19,952,634 | 19,948,845 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払委託者報酬 | 34 | － |
| 未払利息 | 1 | 18 |
| 流動負債計 | 35 | 18 |
| 負債の部合計 | 35 | 18 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -47,401 | -51,173 |
| （分配準備積立金） | 198,076 | 198,076 |
| 元本等合計 | 19,952,599 | 19,948,827 |
| 純資産の部合計 | 19,952,599 | 19,948,827 |
| 負債・純資産合計 | 19,952,634 | 19,948,845 |
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