野村STF(ショートターム・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月27日 | 2023年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,869,147 | 9,901,711 |
| 特殊債券 | 10,040,598 | 10,003,614 |
| 未収利息 | 18,718 | 34,571 |
| 前払費用 | 15,320 | － |
| 流動資産計 | 19,943,783 | 19,939,896 |
| 資産の部合計 | 19,943,783 | 19,939,896 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払委託者報酬 | 34 | － |
| 未払利息 | 4 | 20 |
| 流動負債計 | 38 | 20 |
| 負債の部合計 | 38 | 20 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -56,255 | -60,124 |
| （分配準備積立金） | 254,272 | 254,272 |
| 元本等合計 | 19,943,745 | 19,939,876 |
| 純資産の部合計 | 19,943,745 | 19,939,876 |
| 負債・純資産合計 | 19,943,783 | 19,939,896 |
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