野村STF(ショートターム・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月26日 | 2024年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,901,103 | 9,932,056 |
| 特殊債券 | 10,003,466 | 10,004,524 |
| 未収利息 | 12,280 | 10,060 |
| 前払費用 | 20,344 | － |
| 流動資産計 | 19,937,193 | 19,946,640 |
| 資産の部合計 | 19,937,193 | 19,946,640 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | － | 135 |
| 未払委託者報酬 | 35 | 1,293 |
| 流動負債計 | 35 | 1,428 |
| 負債の部合計 | 35 | 1,428 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -62,842 | -54,788 |
| （分配準備積立金） | 321,917 | 321,917 |
| 元本等合計 | 19,937,158 | 19,945,212 |
| 純資産の部合計 | 19,937,158 | 19,945,212 |
| 負債・純資産合計 | 19,937,193 | 19,946,640 |
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