野村STF(ショートターム・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月20日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/03/27-2025/03/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月26日 | 2025年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,901,103 | 7,481,994 |
| 国債証券 | － | 1,999,879 |
| 特殊債券 | 10,003,466 | － |
| 現先取引勘定 | － | 10,000,000 |
| 未収利息 | 12,280 | 100 |
| 前払費用 | 20,344 | － |
| 差入委託証拠金 | － | 490,000 |
| 流動資産計 | 19,937,193 | 19,971,973 |
| 資産の部合計 | 19,937,193 | 19,971,973 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | － | 1,117 |
| 未払委託者報酬 | 35 | 10,135 |
| 流動負債計 | 35 | 11,252 |
| 負債の部合計 | 35 | 11,252 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -62,842 | -39,279 |
| （分配準備積立金） | 321,917 | 365,994 |
| 元本等合計 | 19,937,158 | 19,960,721 |
| 純資産の部合計 | 19,937,158 | 19,960,721 |
| 負債・純資産合計 | 19,937,193 | 19,971,973 |
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