野村STF(ショートターム・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月19日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/03/27-2026/03/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月26日 | 2026年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,481,994 | 58,415,475 |
| 国債証券 | 1,999,879 | － |
| 現先取引勘定 | 10,000,000 | 90,000,000 |
| 未収利息 | 100 | 1,183 |
| 差入委託証拠金 | 490,000 | 2,803,000 |
| 流動資産計 | 19,971,973 | 151,219,658 |
| 資産の部合計 | 19,971,973 | 151,219,658 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 1,117 | 32,470 |
| 未払委託者報酬 | 10,135 | 312,031 |
| その他未払費用 | － | 1,879 |
| 流動負債計 | 11,252 | 346,380 |
| 負債の部合計 | 11,252 | 346,380 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,000,000 | 150,953,385 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -39,279 | -80,107 |
| （分配準備積立金） | 365,994 | 560,895 |
| 元本等合計 | 19,960,721 | 150,873,278 |
| 純資産の部合計 | 19,960,721 | 150,873,278 |
| 負債・純資産合計 | 19,971,973 | 151,219,658 |
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