フィデリティ・新興国厳選株ファンドAコース(米ドル売り円買い)フィデリティ・新興国厳選株ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月29日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 69,416,913 |
| 投資証券 | 969,710,932 |
| 派生商品評価勘定 | 4,559,760 |
| 未収入金 | 159,682 |
| 流動資産計 | 1,043,847,287 |
| 資産の部合計 | 1,043,847,287 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 55,072,764 |
| 未払受託者報酬 | 71,631 |
| 未払委託者報酬 | 3,281,727 |
| その他未払費用 | 350,266 |
| 流動負債計 | 58,776,388 |
| 負債の部合計 | 58,776,388 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -36,539,818 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本 | 1,021,610,717 |
| 元本等合計 | 985,070,899 |
| 純資産の部合計 | 985,070,899 |
| 負債・純資産合計 | 1,043,847,287 |
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