フィデリティ・新興国厳選株ファンドAコース(米ドル売り円買い)フィデリティ・新興国厳選株ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月29日 | 2017年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 111,770 | 63,157,461 |
| 金銭信託 | 47,863,904 | 57,939,523 |
| 投資証券 | 518,391,296 | 1,434,541,849 |
| 派生商品評価勘定 | 20,855 | － |
| 未収入金 | 502,936 | 326,501 |
| 流動資産計 | 566,890,761 | 1,555,965,334 |
| 資産の部合計 | 566,890,761 | 1,555,965,334 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,902,052 | 3,748,668 |
| 未払金 | 24,030,550 | 66,194,002 |
| 未払受託者報酬 | 67,035 | 99,651 |
| 未払委託者報酬 | 3,071,431 | 4,565,231 |
| その他未払費用 | 328,652 | 489,308 |
| 流動負債計 | 42,901,726 | 75,096,860 |
| 未払解約金 | 13,502,006 | － |
| 負債の部合計 | 42,901,726 | 75,096,860 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 453,056,439 | 1,134,497,878 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70,932,596 | 346,370,596 |
| （分配準備積立金） | 32,255,438 | 25,402,036 |
| 元本等合計 | 523,989,035 | 1,480,868,474 |
| 純資産の部合計 | 523,989,035 | 1,480,868,474 |
| 負債・純資産合計 | 566,890,761 | 1,555,965,334 |
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