フィデリティ・新興国厳選株ファンドAコース(米ドル売り円買い)フィデリティ・新興国厳選株ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月20日 | 2019年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 87,006 | 64,703,591 |
| 金銭信託 | 41,712,439 | 92,574,639 |
| 投資証券 | 1,979,707,571 | 2,309,682,239 |
| 流動資産計 | 2,061,673,199 | 2,466,960,469 |
| 未収入金 | 40,166,183 | － |
| 資産の部合計 | 2,061,673,199 | 2,466,960,469 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,421,321 | 5,436,254 |
| 未払金 | － | 86,546,096 |
| 未払受託者報酬 | 203,886 | 220,399 |
| 未払委託者報酬 | 9,337,042 | 10,094,038 |
| その他未払費用 | 827,662 | 903,383 |
| 流動負債計 | 18,618,329 | 103,888,680 |
| 派生商品評価勘定 | 2,828,418 | 688,510 |
| 負債の部合計 | 18,618,329 | 103,888,680 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,736,874,993 | 1,838,982,314 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 306,179,877 | 524,089,475 |
| （分配準備積立金） | 12,364,434 | 9,974,339 |
| 元本等合計 | 2,043,054,870 | 2,363,071,789 |
| 純資産の部合計 | 2,043,054,870 | 2,363,071,789 |
| 負債・純資産合計 | 2,061,673,199 | 2,466,960,469 |
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