フィデリティ・新興国厳選株ファンドAコース(米ドル売り円買い)フィデリティ・新興国厳選株ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月22日 | 2020年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 41,668 | 56,711 |
| 金銭信託 | 30,636,414 | 75,298,345 |
| 投資証券 | 1,965,536,645 | 1,933,354,988 |
| 未収入金 | 37,397 | 8,847,961 |
| 流動資産計 | 2,012,089,496 | 2,017,862,241 |
| 派生商品評価勘定 | 15,837,372 | 304,236 |
| 資産の部合計 | 2,012,089,496 | 2,017,862,241 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 24,421 |
| 未払金 | 82,082 | 39,372,556 |
| 未払受託者報酬 | 218,129 | 199,492 |
| 未払委託者報酬 | 9,989,583 | 9,136,545 |
| その他未払費用 | 569,135 | 919,433 |
| 流動負債計 | 18,009,989 | 49,673,378 |
| 未払解約金 | 7,151,060 | 20,931 |
| 負債の部合計 | 18,009,989 | 49,673,378 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,735,959,552 | 1,259,007,355 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 258,119,955 | 709,181,508 |
| （分配準備積立金） | 7,588,067 | 4,195,560 |
| 元本等合計 | 1,994,079,507 | 1,968,188,863 |
| 純資産の部合計 | 1,994,079,507 | 1,968,188,863 |
| 負債・純資産合計 | 2,012,089,496 | 2,017,862,241 |
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