フィデリティ・新興国厳選株ファンドAコース(米ドル売り円買い)フィデリティ・新興国厳選株ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月21日 | 2021年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 38,133 | － |
| 金銭信託 | 22,705,212 | 47,148,114 |
| 投資証券 | 2,001,869,763 | 1,183,113,641 |
| 未収入金 | － | 4,793,528 |
| 流動資産計 | 2,024,613,108 | 1,235,454,995 |
| 派生商品評価勘定 | － | 399,712 |
| 資産の部合計 | 2,024,613,108 | 1,235,454,995 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,587,874 | － |
| 未払解約金 | 6,967,863 | 26,197,077 |
| 未払受託者報酬 | 231,024 | 170,602 |
| 未払委託者報酬 | 10,580,074 | 7,814,110 |
| その他未払費用 | 658,629 | 817,588 |
| 流動負債計 | 39,762,948 | 35,245,033 |
| 未払金 | 17,737,484 | 245,656 |
| 負債の部合計 | 39,762,948 | 35,245,033 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,157,017,433 | 764,676,361 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 827,832,727 | 435,533,601 |
| （分配準備積立金） | 362,041,189 | 231,162,373 |
| 元本等合計 | 1,984,850,160 | 1,200,209,962 |
| 純資産の部合計 | 1,984,850,160 | 1,200,209,962 |
| 負債・純資産合計 | 2,024,613,108 | 1,235,454,995 |
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