フィデリティ・新興国厳選株ファンドAコース(米ドル売り円買い)フィデリティ・新興国厳選株ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月20日 | 2022年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 53,188 | 13,126 |
| 金銭信託 | 9,927,378 | 32,668,454 |
| 投資証券 | 958,603,406 | 1,175,256,530 |
| 未収入金 | － | 33,402,920 |
| 流動資産計 | 968,583,972 | 1,248,627,490 |
| 派生商品評価勘定 | － | 7,286,460 |
| 資産の部合計 | 968,583,972 | 1,248,627,490 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,381,182 | 16,336,607 |
| 派生商品評価勘定 | 56,348,171 | 182,322 |
| 未払解約金 | 39,698 | 1,570 |
| 未払受託者報酬 | 101,005 | 97,129 |
| 未払委託者報酬 | 4,627,262 | 4,449,672 |
| その他未払費用 | 484,436 | 467,858 |
| 流動負債計 | 65,981,754 | 21,535,158 |
| 負債の部合計 | 65,981,754 | 21,535,158 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 817,252,934 | 1,184,438,620 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 85,349,284 | 42,653,712 |
| （分配準備積立金） | 171,126,752 | 160,869,204 |
| 元本等合計 | 902,602,218 | 1,227,092,332 |
| 純資産の部合計 | 902,602,218 | 1,227,092,332 |
| 負債・純資産合計 | 968,583,972 | 1,248,627,490 |
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