フィデリティ・新興国厳選株ファンドAコース(米ドル売り円買い)フィデリティ・新興国厳選株ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月20日 | 2023年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 36,554,470 |
| 預金 | 71,055 | 72,015 |
| 金銭信託 | 46,985,197 | 16,743,251 |
| 投資証券 | 1,554,005,529 | 1,020,201,001 |
| 流動資産計 | 1,601,061,781 | 1,073,570,737 |
| 資産の部合計 | 1,601,061,781 | 1,073,570,737 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 43,138,975 | 12,580,939 |
| 未払金 | 489,712 | 39,416 |
| 未払解約金 | 409 | 1,955 |
| 未払受託者報酬 | 142,308 | 136,902 |
| 未払委託者報酬 | 6,518,106 | 6,270,670 |
| その他未払費用 | 429,799 | 656,115 |
| 流動負債計 | 50,719,309 | 19,685,997 |
| 負債の部合計 | 50,719,309 | 19,685,997 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,437,893,560 | 1,020,227,244 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 112,448,912 | 33,657,496 |
| （分配準備積立金） | 148,685,944 | 103,328,787 |
| 元本等合計 | 1,550,342,472 | 1,053,884,740 |
| 純資産の部合計 | 1,550,342,472 | 1,053,884,740 |
| 負債・純資産合計 | 1,601,061,781 | 1,073,570,737 |
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