フィデリティ・新興国厳選株ファンドAコース(米ドル売り円買い)フィデリティ・新興国厳選株ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月20日 | 2024年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 66,269 | 73,288 |
| 金銭信託 | 7,857,168 | 14,378,435 |
| 投資証券 | 770,316,472 | 621,713,274 |
| 派生商品評価勘定 | 113,635 | － |
| 未収入金 | 19,922,925 | － |
| 流動資産計 | 798,276,469 | 636,164,997 |
| 資産の部合計 | 798,276,469 | 636,164,997 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 17,826,734 |
| 未払金 | 9,414,128 | 518,729 |
| 未払解約金 | 15,107,017 | 1,314,641 |
| 未払受託者報酬 | 94,981 | 70,640 |
| 未払委託者報酬 | 4,351,571 | 3,236,436 |
| その他未払費用 | 454,653 | 338,128 |
| 流動負債計 | 29,422,350 | 23,305,308 |
| 負債の部合計 | 29,422,350 | 23,305,308 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 685,341,616 | 587,218,960 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 83,512,503 | 25,640,729 |
| （分配準備積立金） | 69,103,826 | 58,993,966 |
| 元本等合計 | 768,854,119 | 612,859,689 |
| 純資産の部合計 | 768,854,119 | 612,859,689 |
| 負債・純資産合計 | 798,276,469 | 636,164,997 |
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