フィデリティ・新興国厳選株ファンドAコース(米ドル売り円買い)フィデリティ・新興国厳選株ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月20日 | 2025年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 66,134 | 77,925 |
| 金銭信託 | 9,819,609 | 25,852,320 |
| 投資証券 | 591,945,157 | 459,787,265 |
| 流動資産計 | 602,423,059 | 485,780,866 |
| 派生商品評価勘定 | 592,159 | － |
| 未収入金 | － | 63,356 |
| 資産の部合計 | 602,423,059 | 485,780,866 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 2,519,738 |
| 未払金 | 8,705,589 | 714,665 |
| 未払解約金 | 1,763 | 2,166,421 |
| 未払受託者報酬 | 60,471 | 61,476 |
| 未払委託者報酬 | 2,771,099 | 2,816,261 |
| その他未払費用 | 289,505 | 294,217 |
| 流動負債計 | 11,828,427 | 8,572,778 |
| 負債の部合計 | 11,828,427 | 8,572,778 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 537,903,618 | 366,959,704 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 52,691,014 | 110,248,384 |
| （分配準備積立金） | 53,950,512 | 36,690,591 |
| 元本等合計 | 590,594,632 | 477,208,088 |
| 純資産の部合計 | 590,594,632 | 477,208,088 |
| 負債・純資産合計 | 602,423,059 | 485,780,866 |
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