営業利益又は営業損失（△）

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

JPX/S&P 設備・人材投資指数はS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスまたはその関連会社(「SPDJI」)、株式会社日本取引所グループ(「JPX」)および株式会社東京証券取引所(「東証」)の商品であり、これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s Financial Services LLC(「S&P」)の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標であり、これら商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが委託会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&P、それぞれの関連会社(総称して「S&P Dow Jones Indices」)、JPXまたは東証によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではありません。S&P Dow Jones Indices、JPXまたは東証のいずれも、当ファンドの所有者またはいかなる一般人に対して、株式全般または具体的に当ファンドへの投資の妥当性、あるいは全般的な市場のパフォーマンスを追随するJPX/S&P 設備・人材投資指数の能力に関して、明示または黙示を問わず、いかなる表明または保証もしません。JPX/S&P 設備・人材投資指数に関して、S&P Dow Jones Indices、JPXおよび東証と委託会社との間にある唯一の関係は、当該インデックスとS&P Dow Jones Indicesまたはそのライセンサーの特定の商標、サービスマーク、および商標名のライセンス供与です。JPX/S&P 設備・人材投資指数は委託会社または当ファンドに関係なく、S&P Dow Jones Indices、JPXまたは東証によって決定、構成、計算されます。S&P Dow Jones Indices、JPXまたは東証は、JPX/S&P 設備・人材投資指数の決定、構成または計算において委託会社または当ファンドの所有者の要求を考慮する義務を負いません。S&P Dow Jones Indices、JPXまたは東証は、当ファンドの価格または数量、あるいは当ファンドの発行または販売のタイミングの決定、当ファンドが将来換金、譲渡、または償還される計算式の決定または計算に関して責任を負わず、またこれに関与したことはありません。S&P Dow Jones Indices、JPXおよび東証は、当ファンドの管理、マーケティング、または取引に関して、いかなる義務または責任も負いません。JPX/S&P 設備・人材投資指数に基づく投資商品が、インデックスのパフォーマンスを正確に追随する、あるいはプラスの投資収益を提供する保証はありません。S&P Dow Jones Indices LLCは投資顧問会社ではありません。インデックスに証券が含まれることは、S&P Dow Jones Indicesがかかる証券の売り、買い、またはホールドの推奨を意味するものではなく、投資アドバイスとして見なしてはなりません。
S&P Dow Jones Indices、JPXまたは東証は、JPX/S&P 設備・人材投資指数またはその関連データ、あるいは口頭または書面の通信(電子通信も含む)を含むがこれに限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時性、または完全性を保証しません。S&P Dow Jones Indices、JPXおよび東証は、これに含まれる誤り、欠落または中断に対して、いかなる義務または責任も負わないものとします。S&P Dow Jones Indices、JPXおよび東証は、明示的または黙示的を問わず、いかなる保証もせず、JPX/S&P 設備・人材投資指数またはそれに関連するデータの商品性、特定の目的または使用への適合性、それらを使用することによって委託会社、当ファンドの所有者、またはその他の人物や組織が得られる結果について、一切の保証を明示的に否認します。上記を制限することなく、いかなる場合においても、S&P Dow Jones Indices、JPXまたは東証は、利益の逸失、営業損失、時間または信用の喪失を含むがこれらに限定されない、間接的、特別、懲罰的、または派生的損害に対して、たとえその可能性について知らされていたとしても、契約の記述、不法行為、または厳格責任の有無を問わず、一切の責任を負わないものとします。S&P Dow Jones Indicesのライセンサーを除き、S&P Dow Jones Indicesと委託会社との間の契約または取り決めの第三者受益者は存在しません。
JPX/S&P 設備・人材投資指数はユニバースに東証株価指数(TOPIX)を使用しています。東証株価指数(TOPIX)は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数(TOPIX)の商標または標章に関するすべての権利は東証が有しています。

2021/10/08 9:03

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
営業費用合計	64,650,856	68,337,043
営業利益又は営業損失(△)	9,308,079,729	1,984,008,830
経常利益又は経常損失(△)	9,308,079,729	1,984,008,830

2021/10/08 9:03

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2)損益計算書項目

	第35期(自 2019年4月 1日至 2020年3月31日)	第36期(自 2020年4月 1日至 2021年3月31日)
営業収益	-千円	-千円
営業利益	△8,954,439千円	△8,823,626千円
経常利益	△8,954,439千円	△8,823,626千円

(注)営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。

2021/10/08 9:03